康辉全国实施项目单团产品内部培训大纲-修改0527.pptVIP

项目风险与保障制度 项目变更控制 项目跟踪和报告 文档的提交和确认 质量控制 进度控制 售后服务机制 项目验收约定 康辉项目培训组 * 1 单团核算体系 2 实施规范和标准文档及管理制度 3 常用会计流程与查询操作 4 初始化流程与实务操作 5 一般性常见问题的解决方法 康辉项目培训组 * 培训目录 常用会计流程与查询操作 康辉项目培训组 月末结账，转入下一会计期 单团信息单录入 凭证录入和调整 凭证审核和记账、统计报表 月末结转损益，上交网报 日常会计工作流程 一般会计循环 * 常用查询操作 类型 查询名称 查询功能点 单团类 科目单团余额表 成本情况查询 单团科目余额表 单团余额与明细账查询 单团毛利统计表 超账期查询 客户类 客户科目余额表 客户科目明细账 部门类 部门人员往来余额查询 部门科目余额表 科目类 科目余额表 自定义报表类 十三张常用报表 内部账务统计和网报提数 综合 综合辅助账查询 综合组合账查询 康辉项目培训组 * 1 单团核算体系 2 实施规范和标准文档及管理制度 3 常用会计流程与查询操作 4 初始化流程与实务操作 5 一般性常见问题的解决方法 康辉项目培训组 * 培训目录 一般性常见问题与解决 本月凭证记账后，发现有错误的凭证，如何修改？(反记账) 月末结转损益的转账凭证可以分部门设计公式吗？（可以，但不建议，月末分收入、成本和费用做三张凭证即可） 月结后发现凭证有错误，如何修改？（红冲或做调账凭证，反月结） 凭证字录入错误，保存后如何修改？（凭证录入：Shift+Ale+N） 月末结账多做了一次，如何调整？ （反月结） 科目初始过程中，由于下级科目与上级科目汇总金额不一致，导致保存时提示错误？（按提示，找到金额差异调整后，再试算平衡保存） 银行对账初始如何启用？银行对账单的导入公式支持什么类型文件？（支持txt和csv两种类型） 启用账套后，还需要调整初始金额，如何操作？（系统选项－总账－控制开关，但不建议，因为担心调账过多乱） 结转损益（转证凭证）过程中，提示错误发生，无法正常结转，如何解决？（1.按照提示信息，查找相应金额的凭证及关联信息，查询原因，找到后，反记账和反审核错误凭证，并修改保存，重新审核记账 2.删除错误的转证凭证，重新进行转证凭证，成功后审核记账，作月末结账） 银行类凭证录入时的结算单号，一般都很长，凭证录入时必须输，否则无法保存，但很麻烦且容易错误，导致在银行对账时，发现与银行对账单不符，还需要反审核，修改后再审核，再对账很繁琐，怎么解决？（系统选项－凭证） 康辉项目培训组 * * * * * * 加入简单介绍 * * * 康辉项目培训组 康辉项目培训组 康辉全国实施项目单团产品内部培训 久其公司技服中心康辉项目组 1 单团核算体系 2 实施规范和标准文档及管理制度 3 常用会计流程与查询操作 4 初始化流程与实务操作 5 一般性常见问题的解决方法 康辉项目培训组 * 培训目录 培训主题介绍 开篇语 康辉项目简介 旅行社行业术语介绍 主营业务：出境、入境、国内（会奖、票务） 类 型：国际社、国内社；组团社、地接社 客户类型：康辉系统、同行旅行社、门市部、国外社等 收入来源：散客、企业单位、同行（旅行社）、票务等 成本去向：酒店、餐厅、景点、交通、文艺演出、旅行社等 单团核算：以单团为基本单位，进行计划收支和实际收支的财务核算制度 康辉项目培训组 * 例子 概念：所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析。 举例说明：一个从北京组团到长江三峡的三日团，预计3000元/人，共20人。 财务主要核算以下内容： 计划收入：团费：3000×20＝60000元 计划成本：车船费、房费、餐费、景点门票等，地接社报价1800元 /人， 计划成本为1800×20＝36000元; 计划毛利: 计划收入－计划成本＝24000元。 而实际在结束后，收入未变化，成本由于景点天气等原因亦然发生了变化， 增加到2500元/人，则： 实际收入：60000元；实际成本：50000元 实际毛利＝实际收入－实际成本＝10000元 康辉项目培训组 * 例子 例1： 北京康辉组织一个从北京到长江三峡的三日游旅行团，由四川国旅负责接待，这就属于国内游，其中北京康辉为组团社，四川国旅为地接社，此时北京康辉就是四川国旅的客户，四川国旅就是北京康辉的供应商。 例2: 四川国旅组织一个从四川到北京的七日游旅行团，由北京康辉负责