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PAGE PAGE 9 T3财务全模块培训练习 建账 账套号：610 账套名称：财务全模块账套 账套路径：默认 启用会计期：2011年6月 单位名称：新道公司 本币代码、本币名称为默认 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：demo 按行业性质预置科目 客户有分类、存货、供应商都无分类，有外币核算 采购流程、销售流程均为标准流程 分类编码方案：科目编码级次：4222，其余默认 数据精度：默认 系统启用：启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”模块，启用会计期间：20 基础设置 添加操作员并赋权限 操作员编码 姓名 权限 501 张主管 账套主管 502 李会计 公用目录设置、总账中除了“审核凭证、记账”外的权限，固定资产、工资管理中所以权限 503 陈出纳 总账中“出纳签字”的权限 部门档案及职员档案 部门编码 部门名称 人员编码 人员名称 所属部门 1 销售部 101 销售一部 1001 李强 销售一部 102 销售二部 1002 张丽 销售二部 2 财务部 1003 王芳 财务部 3 人事处 1004 赵伟 人事处 4 生产车间 401 一车间 1005 杨光 一车间 402 二车间 1006 潘莹 二车间 5 采购部 1007 蒋军 采购部 3、凭证类别设置： 记账凭证 4、客户分类： 类别编码 类别名称 01 国内客户 01001 北京地区客户 01002 福建地区客户 02 国外客户 02001 亚洲客户 02002 欧洲客户 020020001 法国客户 5、客户档案： 客户编号 客户简称 所属分类码 SM01 三明机械厂 01002 FG002 法国国际公司 020020001 6、供应商档案： 供应商编号 供应商简称 0001 新华商贸公司 0002 长城机械原料厂 定义外币及汇率。 币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01，折算方式：外币*汇率=本位币，固定汇率，6月份记账汇率为6.81 8、定义结算方式： 1、现金结算；2、支票结算 9、添加、修改会计科目、录入期初余额并试算平衡： 编码 科目名称 辅助核算 期初余额 备注 1001 库存现金 44957.33 1002 银行存款 1421500 100201 建设银行 1285300 100202 中国银行 136200 美元 20000 1122 应收账款 客户往来 290900 法国国际：68100； 三明机械：222800 受控科目为空 1221 其他应收款 个人往来 18000 销售一部—李强：6000 人事处—赵伟：4000 采购部—蒋军：8000 1405 库存商品 599500 140501 P1产品 个 124500 5000个 140502 P2产品 个 475000 9500个 1601 固定资产 8559780 1602 累计折旧 101637.33 2202 应付账款 供应商往来 833000 新华商贸公司：623000； 长城机械原料厂：210000 受控科目为空 222101 应交增值税进项税额销项税额 4001 实收资本510101 工资及福利费 部门核算 510102 折旧费 部门核算 660101 工资及福利费 部门核算 660201 工资及福利费 部门核算 660202 折旧费 部门核算 660203 差旅费 部门核算 660301 汇兑损益 固定资产初始化 1、启用固定资产系统 主要折旧方法平均年限法一； 折旧分配周期为1个月； 资产类别编码长度：2-1-1-2； 自动编码（类别编号+序号，序号长度5位）； 与总账系统进行对账科目： 固定资产对账科目：1601固定资产； 累计折旧对账科目：1602累计折旧； 在对账不平情况下不允许固定资产月末结账。 2、固定资产基础设置 A、选项修改： 在“选项”中选中 “月末结账前一定要完成制单登帐业务”：并录入固定资产缺省科目“1601固定资产”累计折旧缺省入账科目“1602累计折旧”。 B、固定资产类别： 类别编码 类别名称 使用年限 净残值率 计提属性 折旧方法 01 房屋建筑物 50 总不提折旧 02 生产设备 5 3% 正常计提 平均年限法（一） 03 交通设备 8 5% 正常计提 平均年限法（一） 04 办公设备 3 3% 正常计提 平均年限法（一） C、设置部门对应折旧科目 生产车间折旧科目为“制造费用—折旧费” 其它部门折旧科目为“管理费用—折旧费” 3、录入固定资产原始卡片： 名称 类别 规格 部门 使用 年限 开始使用日期 原值 累计折旧 办公大楼 01 300平方 财务部 50年 2002-06-01 800万 R型车床 02 RCX-00