《会计电算化教程》第八章.pptxVIP

;;;;;;2．收发类别设置;3．采购类型设置;4．销售类型设置;提示： “出库类别”栏所选择的出库类别必须是在“收发类别”中设置完成的收发类别，并且出库类别是收发标志为“发”的部分，收发标志为“收”的收发类别不能作为出库类别。; 属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另作账处理； 运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。;; 选择【供应链】→【采购管理】→【设置】→【采购选项】菜单，打开采购系统选项设置对话框，如左图所示，其中包括“业务及权限控制”、“公共及参照控制”和“采购预警和报警”三个选项，用户根据本单位实际情况进行设置。;;● 期初暂估入库; 在启用采购管理系统时，已取得供货单位的采购发票，但货物还没有收到，可先调用“期初采购发票”录入发票数据，待货物入库后填制“采购入库单”，进行采购核算。 通过【业务】→【发票】菜单，调用期初采购发票录入期初在途存货数据。;2．期初记账;提示： 采购管理系统如果不执行期初记账，无法开始日常业务处理，因此，如果没有期初数据，也需执行期初记账。 采购管理系统如果不执行期初记账，库存管理系统和存货管核算系统不能记账。 若要取消记账，可选择【设置】→【采购期初记账】菜单，单击【取消记账】按钮即可。;;;1．采购请购;2．采购订货;● 手工输入;● 参照请购单输入; （2）可选择相应的过滤条件，也可直接单击【过滤】按钮，打开“生单选单列表”，双击需要参照的采购请购单对应的“选择”栏，显示“Y”标记，如下图所示。 （3）单击【确定】按钮，系统自动将采购请购单相关信息带入采购订单，单击【保存】按钮。;3．到货处理; 到货单的填制与订货单相似，可选择【到货】→【到货单】菜单，打开“采购到货单”窗口进行填制，如右图所示。;4．采购入库;5．采购发票; 在【业务】→【发票】菜单中，选择需要填写的发票，如“普通采购发票”，打开相应的发票窗口，填制发票信息，如右图所示。; （1）如果企业有现付业务，在填制完发票并保存后，单击【现付】按钮，打开“采购现付”对话框，如左图所示。; （2）输入结算方式、结算金额、票据号和银行账号，单击【确定】按钮，即对当前票据进行现付处理，发票左上角显示“已现付”标记，如右图所示。;6．采购结算; （1）选择【业务】→【采购结算】→【自动结算】菜单，打开“自动结算”条件过滤对话框，如左图所示。 （2）输入过滤条件，选择结算模式，单击【确认】按钮，系统提示结算成功，单击【确定】按钮。;提示： 结算完成后可以在“结算单列表”中查询结算结果。 结算完成后，在“手工结算”窗口将不显示已经结算的入库单和发票。 若因某种原因需要修改或删除入库单、采购发票。需先取消采购结算，可选择【采购结算】→【结算单列表】菜单，打开“采购结算列表”，选择要取消的采购结算表，单击【删除】按钮。; （1）选择【采购结算】→【手工结算】菜单，打开“手工结算”窗口。 （2）单击【选单】按钮，打开“结算选单”对话框，单击【过滤】按钮，打开“条件输入”对话框，如右图所示。; （3）输入过滤条件，单击【确定】按钮，返回“结???选单”对话框，单击【刷票】按钮，则将符合过滤条件的未结算发票记录带入发票列表（屏幕上方）。单击【刷入】按钮，则将符合过滤条件的未结算的入库单记录带入入库单列表（屏幕下方），双击需结算的发票和入库单对应的“选择Y”栏，显示“Y”标记，如左图所示。; （4）单击【确定】按钮，返回“手工结算”窗口，即显示需要结算单据汇总列表，如右图所示。 （5）单击【结算】按钮，系统提示“完成结算”，单击【确定】按钮，即完成手工结算。;;2．受托代销业务;;2．账表查询;;提示： 没有期初记账，将不允许月末结账。 系统不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账。 上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。; 如果需要对业务单据进行更改，需先取消本月结账，其操作如下：