《会计电算化教程》第七章.pptxVIP

;;; 初始化设置是整个系统运行的基础，通过初始化设置可以为日常业务处理及统计分析作准备，并可保证数据的完整性和连续性。; 日常业务处理是对企业往来款项业务进行处理。; 应收、应付管理系统提供了单据查询、账表查询及账龄分析等功能，用户可以通过各类单据和账表的查寻进行统计分析，及时了解企业账款的往来情况，进而加强对往来款项的动态管理。; 期末处理是在月末进行结算汇总损益和月末结账工作。如果企业有外币往来，则需在月末进行外币的汇总损益，在当月的业务全部处理完毕后，进行月账处理。;;;;1．账套参数设置;● 常规选项;● 凭证选项;2．基础信息设置;● 计量单位设置; （1）选择【存货】→【计量单位】菜单，打开“计量单位—计量单位组别”窗口。; （7）单击【保存】按钮，单击【退出】按钮，计量单位窗口中即显示设置完成的计量单位。;● 设置存货档案;提示： 存货属性：系统为存货设置了六种属性。 销售：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。开在发货单或发票上的应税劳务，也应设置为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。 外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开具采购发票时无法参照。 生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。 委外：具有该属性的存货可用于委外加工。如工业企业委托委外商加工的委外商品。委外订单、委外产品入库、委外发票等与委外有关的单据参照存货时，所照的都是具有委外属性的存货。 自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。如工业企业生产的产成品、半成品等存货。具有该属性的存货可用??产成品或半成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货。 在制：暂时不用。 劳务费用：指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务。;● 单据编号设置;3．初始设置;● 基本科目设置;● 控制科目设置;● 产品科目设置;● 结算方式科目设置;● 坏账准备设置;● 账龄区间设置;● 报警级别设置;● 单据类型设置; 如果单独使用应收款管理系统，发票类型对应的单据名称包括“销售专用发票”和“销售普通发票”，如右图所示：;4．期初余额录入;录入期初数据;期初余额明细表;● 对账处理;; 应收、应付管理系统日常业务处理主要是： 对企业日常经营过程中产生的各种收、付款数据信息进行管理 处理收、付款及转账等业务 并生成凭证向总账系统传递 还可依据用户需要进行各种查询和统计分析;;● 应收单据录入;● 应收单据审核; （1）选择【应收单据处理】→【应收单据审核】菜单，打开“单据过滤条件”对话框，输入需进行审核单据的条件，如右图所示。 （2）单据【确认】按钮，打开“单据处理”窗口。; （3）双击需审核单据对应的“选择”栏，显示“Y”标记，如下图所示，单击【审核】按钮，系统即对所选单据进行审核。;2．收款单据处理; （1）选择【收款单据处理】→【收款单据录入】菜单，打开“收付款单录入”窗口。 （2）单击【增加】按钮，输入客户名称、结算方式、金额和部门等信息，在表格内选择款项类型，并输入各款项金额，如左图所示。 （3）单击【保存】按扭，在单击【审核】按钮，完成收款单的审核。;3．核销处理;● 手工核销;● 自动核销;4．票据管理;5．转账处理; （3）输入日期、转出户和转入户等过滤条件，单击【过滤】按钮，系统自动列出转出户所有满足条件的单据。 （4）在需要转出款项单据行对应的“并账金额”栏输入并账金额，如右图所示，单击【确认】按钮，系统自动进行转出、转入处理。;● 预收冲应收; 应收冲应付是用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。 系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。;6．坏账处理;● 计提坏账准备;● 坏账发生; 坏账收回是对一定期间发生的应收坏账的收回业务进行处理。;7．制单处理;