企业报表教学课件.ppt

产品操作——报表表样——公式 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【资源管理】-》【报表表样-全局】 特别提示: 在公式设置中可以设置公有工公式、汇总公式、合并公式等；公式可以分别设置，在此界面公式也可以直接手工输入或者使用公式向导。 产品操作——报表表样——指标提取 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【资源管理】-》【报表表样-全局】 特别提示: 指标提取时注意单元格的格式； 可以通过上图中的快捷按钮设置单元格格式。 产品操作——任务建立（1） 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【资源管理】-》【任务-全局】 特别提示: 建立全局或集团的个别报表采集任务，报表表样包括：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表、长期股权投资明细表、内部债权债务明细、内部销售明细表、现金内部往来明细表。如企业有其他合并报表表样的需求，也可以同时将其他表样增加至任务里。 在任务中也可以设置必录、必报报表。 产品操作——任务建立（2） 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【资源管理】-》【任务-全局】 特别提示: 任务建立后可以在审核方案中设置该任务的审核方案，即报表保存时会校验是否符合公式要求，如果不满足则不允许保存；打印方案设置好后可以按照任务选择按照设置好的打印方案进行打印，操作方式同审核方案。 产品操作——任务分配 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【业务管理】-》【任务分配】 特别提示: 1、任务分配时需要注意个性化规则设置； 2、根据所选择的单位分配任务，任务可以再次分配，在任务再分配时可以设置个性化公式。 产品操作——数据采集（1） 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 特别提示: 报表数据中心是提供填写表数据的功能点，提供报表数据录入、填报功能，在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。 首次进入时，可以在【常用功能】→【个性化中心】设置企业报表主组织、报表组织体系等默认信息。 产品操作——数据采集（2） 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 特别提示: 登录数据中心后如果需要切换报表主组织、报表组织体系时，可以通过〖文件〗→〖切换报表主组织〗按钮进行切换。 产品操作——数据采集（3） 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 特别提示: 选择任务名称，然后输入所有关键字的值，点击〖查询〗按钮，则会显示当前组织、当前选择任务、当前关键字组合下的所有报表。 产品操作——数据计算 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 特别提示: 查询出报表后可以选择报表数据中的计算、多表计算等按钮对报表进行计算。 产品操作——数据审核 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 特别提示: 报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，保证数据的合理性。 产品操作——数据上报 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 特别提示: 〖报送管理〗→〖任务上报〗：进行整个任务所有报表数据上报操作； 〖报送管理〗→〖任务请求退回〗：当要修改已上报数据时，需先进行任务请求退回操作，待主管组织给予退回操作后才能进行数据修改 产品操作——数据上报-直报 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】 -》【数据中心】-》 【报送管理】 特别提示: 〖报送管理〗→〖报送管理〗展示当前组织以及直接下级组织报表、任务上报情况 产品操作——数据上报-层层上报 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】 -》【数据中心】-》 【报表数据中心】 特别提示: 层层上报需要在任务中进行设置。如上图。 层层上报操作方式与直报操作方式相同，区别在于层层上报需要在任务中进行设置，下级单位上报报表后，上级单位才可以查看下级单位的数据。 产品操作——数据上报-崔报 操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】 -》【数据中心】-》 【报送管理】 特别提示: 任务在分配之后，各个组织就可以进行本组织的报表数据填报工作，主管组织在到达任务报表数据收集时间之前需要查看现有组织的上报情况，如果应该上报且还没有上报报表数据的话，需要进行催报操作。催报是给报表业务人员发送消息进行催报。 产品操作——数据查询 操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报表数据查询】 特别提示: 报表数据查询主要完成报表数据的查询工作，可以批量导出查询报表，例如同一个单位的不同报表，或者同一个报表的不同单位。 课程内容 整体业务介绍 课程目标