Tagetik银行业风险及绩效管理方案2教学课件.pptx

金融行业全面绩效管理方案;1;1;;;绩效管理 金融行业业务计划与利润测算 现金流计划 绩效考核管理 法定及管理合并/关联公司管理 成本分摊和获利能力分析 财务预算与滚动预测 集团报表合并分析 仪表盘与计分卡 费用管理与控制 ;;;统一的科目管理 缩短了关账及合并周期 增加透明度和可审计性，降低风险 单一的解决方案可满足各层次需求 在不同地方的很多用户协作生成 540 页的年报 自动Basel 2 Pillar III 披露 创建了 ‘Unicredit’ 能力中心 降低了总体拥有成本TCO ;项目实施细节;成本分摊： 成本分摊（基于客户） 根据城市地理信息系统的成本分摊模型（ ABC模型） 基于作业成本管理的方法进行成本分摊 报告与分析： 全球管理仪表盘项目（KPI展示） 各部门的经营分析报告 P＆ L和战略项目规划模型 关键绩效指标，包括P＆L，现金流和其他重要统计信息 Liquidity ratio （流动性指标） Leverage ratio （杠杆指标） 超过300个项目进度监测 FINRep 和 CORep Consolidation Assessment Tool (IFRS 10 and 12) (合并报表IFRS10与12 的测算模拟） 股东账面价值分析 Single Contract Database （单一合同的数据分析）;Consolidated reporting （合并集团报表） Reporting at sub-consolidated level （分子集团合并报表） Reporting at single entity level （单体报告） Mandatory reporting for Bank of Italy （意大利央行监管） Mandatory reporting for other countries authorities （其他有营业国家的监管报告） Pillar III reporting （巴塞尔支柱三监管报告）;:;公司: TVM ;自动出具财务报表，使用便捷（包括找平、分摊、四舍五入、位数显示调整等财务智能） 保证了大量用户间的业务协同 解决多系统的数据一致性难题 ;资产： € 731 B, 收入： €16 B 44个国家超过1000万客户 59.700名员工， 世界500强第28位 ;超过800个用户 800个 实体 14种货币 8 个国家 ;180 用户 费用预算和预算下达到180个项目 自动数据集成工作流 高安全要求 ;;;流程化、精细化管理长期计划、预算、滚动预测、预实对比分析 计划、分析、报表在同一平台（费用，生产成本，人力资源，资金，业务分析报表，业绩评估报表） 高度集成业务系统数据作为分析依据 预算录入便捷，业务决策人员满意度高;财务管理信息平台化 （合并报表，计划执行，业绩分析等信息集中管理） 深化管理报表分析 （多业务维度的管理模型优化）为国际化资产管理奠定了基础 财务管理规范化 （国资监管，行业监管，各地财务准则） 财务人员的信息系统;;;;The Company: Talanx AG ;1;金融机构面临的挑战与机遇;;;Tagetik金融行业绩效管理平台架构;Tagetik一体化金融行业端到端解决方案;;;;唯一完整的银行业全面预算及绩效管理解决方案;;战略规划;预算假设;预算假设;预算假设;预算假设;目标测算与分解;预算编制;预算编制;预算平衡与审批;月度分析-支持银行所需要的详细分析;滚动预测-支持按月，季度，年，跨年的滚动预算;绩效考核-支持从分行到个人的绩效考核及奖金统计;考核结果查询分析 （利润，计划完成，效益等结果细化，下钻及模拟分析） 被考核机构结果解释及信息汇总 评分与得分 改进行动项制定 ;51;绩效考核案例;53;54;集团考核权重参数设定 （权重，序时进度）;各层级计划及考核人员权限制定;明确关系 –计划及被考核机构、人员、条线设定;确定预算及绩效考核及业务计划的内容及执行流程;集团考核权重参数设定 （权重，序时进度）;灵活选择：增量管理及零基模式；基于产品，分行，业务条线……;绩效考核案例;预算编制 - 分类别编制系统汇总结果;预算汇总 – 业务经营预算;预算汇总 – 财务预算结果分析;例：可配置分摊逻辑维护;目标测算 – 动态、实时、多因素综合联动、模拟;下达任务 ， 分解指标;例：计划输入，分解，下达;;;绩效考核案例;实际数导入及考核得分输入;科学记账及绩效统计分配的常见方法;自动创建滚动模板 实际数据自动集成 预测智能分摊，便于修改更新;考核结果统计、查询;考核结果查询 - KPI明细查询，计算结果表;考核结果查询 - KPI明细查询，计算结果表;考核结果查询 - KPI明细查询，计算结果表;友好的输入界面