柏明顿恒昌涂料岗位说明书信貸助理d组.docVIP

PAGE / NUMPAGES 恒昌涂料(惠阳)有限公司 文件编号 文件版本 档案名称 岗位说明书 生效日期 岗 位 信 息 任职资格 岗位名称 信贷助理(D) 性 别 不限 所属部门 营业部 年 龄 不限 薪资等级 学 历 中专或以上 岗位编号 SD0071 专业及资格 不限，懂ERP系统为佳 直属上级 玩具组营业经理(A) 机壳组营业主任(D) 知识经验 三年以上有关工作经验 直接下属 无 技能技巧 主动性/责任感 、书面沟通 、时间管理 其他要求 善于与人沟通，部门的协调及职务行为的纪律性， 电脑应用、必要时需要加班，操流利粤语及普通话 职责概述 信贷跟进、税票申请及管理、应收帐工作、ISO文件跟进、协调各部门相关工作。 职责模组 职责细则 见证表单/文档 信贷跟进 收到营业员新客户开户资料时，协助营业员填写开户申请表，并于ERP系统内查核新编号后交信贷管理部办理开户手续 《开户申请表》 收到营业员客户资料更改或信贷条款修改通知时，协助营业员填写有关资料变更表，交信贷管理部于ERP系统中修改 《客户资料变更申请表》 《客户信贷条款更改申请表》 接到营业员或客户服务员通知客户出货申请时，协助申请放货通知予信贷管理部 每月协助营业员做客户户口暂缓回复、暂缓专案及户口异常之申请给信贷管理部 《暂缓专案申请表》 职责模组 职责细则 见证表单/文档 税票申请及管理 每月跟进客户对帐工作，提供开税票资料给负责同事。并按财务政策中之税票申请管理条款执行，延迟开票之客户须向财务部填写相关申请表。 新开客户的税票种类收集并协助文员于电脑内存档。 《客户目录》 《延迟开票申请表》 《发票申请记录表》 应收帐工作 收到客户已到帐之货款时，填写正式收据，并于ERP系统内销数，而收据正本转寄回客户。然后于ERP系统内列印已平数统计记录报表及收据副本交财务部做帐。 《正式收据》 向财务部领用正式收据，及做好收据管理运用的工作，正式收据使用后与财务部核对交接 《收据领用明细表》 处理客户对帐及致电客户追收货款，（当中牵涉单价问题时可交相关营业员协助跟进）特殊之客户须向上司汇报跟进情况，以免影响客户户口正常出货。 接到营业员或客户电话通知收取支票时，通知相关部门安排收取。 《正常户口收票通知书》 收到部门同事或财务部同事交来专人派递之发票及对账单时，整理好后交营业员派发予客户对帐 《发票》 《对账单》 协助营业人员处理客户对帐及货款追收工作 《客户付款情况表》 ISO文件跟进 根据营业部三级文件指引，协助上司做好内部ISO文件工作。如每月6S工作、不定期培训等等 《6S工作指引》 《培训计划表》 整理ISO程序文件，跟进内、外审等工作 《ISO程序文件》 职责模组 职责细则 见证表单/文档 其他 协助营业经理一般文职工作，整理及维持部门环境整洁。收集营业员每月工作报告及上交经理。 协助解决下属提出之工作，营业员路桥费的领取及负责交相关同事。 负责跟进客户参观预留会议室，并准备相关的公司资料以备客户索取，亦可根据营业员所提供的名单准备相关资料 《每月工作报告》 沟通渠道 主要需沟通事项 沟通方式 客户 货款追收、对帐、税票查收 电话、传真、电邮 财务部 正式收据的交接、平数销帐、路桥费用领取 面谈、电话、电邮 客户服务部 客户户口出货申请 面谈、电话 信贷部 暂缓申请回复、新开户口、更改客户资料 电话、面谈、电邮 营业员 客户户口跟进回复、收据使用情况 面谈、电话