原创力文档- 1
- 0
- 约小于1千字
- 约 1页
- 2020-03-06 发布于山东
- 举报
资金管理工作质量标准
货币资金管理必须符合有关制度规定。
库存现金不以“白条”抵库，不坐支现金，及时做好差错记录，按权限审批处理。
现金、银行付款手续完备并在原始凭证上加盖“现金付讫”，“银行付讫”章。
现金、银行支票收入必须在交款单上加盖收款员私章，收入现金要仔细辨别真伪；收入支票要验看有无身份证登记，大小写金额是否相符，印签是否清晰等。
空白支票与酒店银行印签分人保管。
按日核对与银行存款余额是否相符，银行未达款项及时核对入账。
往来核算帐目清晰、无呆帐、坏帐。
文档评论（0）