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K3应收应付数据结构分析 技术支持部整理 2005年2月 提纲 初始化 单据业务 核销 坏帐处理 凭证处理 报表 期末结账 案例 技术支持法则 请牢记以下内容 法则一：在做任何维护操作以前，将数据做一次安全的备份 法则二：利用替换法进行问题对比分析（新建一个帐套、打开另外一个帐套、换到另外一台机器、用一个不同的版本… …） 初始化 基础设置 初始数据录入 初始数据的引入引出 流程图 初始化基础设置 一、基础设置 1）系统设置的内容对应数据表 t_RP_SystemProfile（系统参数表） 2）单据编码规则表 t_codetypefp（单据编码类型规则表），t_coderule（单据规则表），t_coderuledetail（单据规则分录表），t_coderulevalue（目前单据的单据号表） 3）单据类型表 单据类型枚举表（t_rp_systemenum），票据号码表（t_rp_billnumber） 初始化初始数据录入 二、 初始数据录入 1）初始发票、应收单、预收单的录入 在t_RPBegData表插入记录，ftype=3销售发票、ftype=1应收单、ftype=5预收单。 在t_rp_Contact表中插入往来记录，其标识是FisInit为1；同时在t_RP_RPDetail中插入收款（付款）计划记录。 在发票涉及到的商品数量信息写入t_rpBegDetail表。 关联关系： t_rpbegdata.FID= t_rp_Contact.FID= t_rpbegdetail.finvoiceid= t_rp_rpdetail.FOrgID 2）初始应收（付）票据的录入 在t_RP_Bill插入记录，FisInit为1。 3）初始坏账坏账数据录入 在 t_RP_NewBadDebt 中插入记录 ，FisInit为1 初始化初始数据引入引出 三、初始数据的引入引出 1）应收应付传递初始数据到总账系统： 总账科目余额的数据将被替换：将t_RPBegData的数据按单据中的往来科目和相应的核算项目的设置汇总数据，写入t_balance表中 总账科目的核算项目应收、应付无法提供时，数据将不被传递 初始单据录入往来科目 单据币别必须与科目币别一致 2）从总帐引入应收账款余额： 总账的应收科目必须设置核算项目，且要启用往来业务核算；同时在总账系统设置中也要启用往来业务核销功能 初始化数据流程图 单据业务 单据事务类型 单据状态 单据最大号 单据业务 一、t_rp_Contact.Ftype 单据事务类型ID 1 — 其他应收单 2 — 其他应付单 3 — 销售发票 4 — 采购发票 5 — 收款单、预付单(Fpre=-1 ,应收退款单) 6 — 付款单、预收单(Fpre=-1 ,应付退款单) 初始化时，如果单据未录入单据号（允许不录入单据号），则单据类型会保存为“10+单据类型值”。比如：初始化时，录入销售发票，未录入单据号，则该单据类型为：10+3=13。 单据状态 二、 单据状态：t_rp_Contact . FStatus 第五位 第四位 第三位 第二位 第一位 0 0 0 0 0 共五个二进制位，第一个位表示已经审核，第二位已经生成凭证，第三位表示已经核销，第四位表示是坏账，第五个位代表作废。 00000表示新增单据 Fstatus=0 00001 表示已经审核 Fstatus＝1（2的0次方） 00011表示已经审核、生成凭证 Fstatus＝3（2的1次方＋2的0次方） 00111表示已经审核、生成凭证、核销 Fstatus＝7（2的2次方＋ 2的1次方＋ 2的0次方） 00101表示表示已经审核、核销 Fstatus＝5（ 2的2次方＋ 2的0次方） 10000 表是单据已经作废 Fstatus=16 (2的4次方) 单据业务 三、单据号的最大号 在目前单据的单据号表t_coderulevalue 四、单据的内码 在t_identity中（941及以前版本）、10.0以后放在工业的icmaxnum中 发票业务 相关业务数据表 发票录入 发票审核 发票业务 1. 相关数据表 工业销售发票表：icSale(Entry)，工业采购发票：IcPurchase(Entry) 商业销售发票表