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成为顶级交易员的不二准则 手机免费访问　 外汇网　2011年10月28日 11:28　外汇论坛　 查看评论 安心： 如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提，这是最根本的交易观念。　　没有充分的理由决不可买股票(买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫)，个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定，除非经验老到，事先做好计划是非常必要的。2、风险 ：　　顶尖交易员都厌恶风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。 优秀交易员都很有耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-----机会永远都存在。3. 运气：　　顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。　　戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况下，他们有胆量押下庞大的赌注。　　4. 渐进的交易：　　顶尖交易员采用渐进的交易手法，慢慢累积获利------不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自己退　　5. 舒适界限：　　顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。　　6. 我的体会：　　买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比(即水平越高，止损位置越是舒适)，关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”，买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在最大损失比至少为3：1。短线没有10%的空间，中线没有20%的理论空间就是刀口舔血，因为要考虑到提前出局。(不可能每次都卖在最高价)　　二、损失：　　1. 承认错误：　　顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。　　2. 出场：　　顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。　　对于伯纳德.奥佩帝特来说，如果预期发生的事件没有发生，或预期发生的事情已经发生，他就出场。对于比尔.利普舒茨来说，如果损失超过他愿意接受的程度，他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自己超出舒适界限。　　3. 我的体会：　　每次交易最大损失我定为3%，即只要股价跌破买入价的3%以下，除非是极有把握的大底部，我都会认赔出来。因为我的买入价位非常讲究，买入要求当日决不能被套(95%的成功率)，因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败，通常应该是买入即涨，或尾盘价买入当日不套。　 六、如何面对损失和处理获利：　　*承受压力和恐惧，这是很重要的经验。　　*面对一个新的价格，你问自己一个问题：假设还没有建立仓位，是否愿意在这个价格买进？答案是否定的话，那你就卖出。　　*迅速认赔而让获利部位继续发展。　　*建立仓位的根据是否正确。　　十、资金： 　　*资金管理是一场非常复杂的游戏,经常违背常理的判断　　　　十一、个人交易者的优势：　　*不需要勉强进行交易.务必了解场外观望的效益,如果没有适当的行情,如果没有胜算较高的机会,不要勉强进场.整个交易游戏的关键就是持续掌握优势.　 　　十八、风险管理：　 　　*一旦部位发生亏损,首要原则就是不能加码.　　*不要尝试在二个完全不同的商品上建立对冲部位,因为他们的盈亏不能彼此冲销.　　*最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场.　　十九、循序渐进：　　*为了取得最佳的交易结果与长期的获利,应该通过循序渐进的方式交易.　　*必须愿意停留在场外.　　*不进行交易是一种自律精神---非常重要的规范. 　　　二十、断然认赔　　*对于每个交易员来说,最困难的部分往往就是如何判断正确的出场时机.　　*首先,行情如果发生不利的局面,部位出现亏损,这是第一警讯.其次是你容忍痛苦的程,容忍损失的能耐. 　　*建立任何部位都必须让自己明天能够继续交易，这点很重要，保留明天的交易实力，其重要性超过了今天不能获利。