财务管理部年终工作复习总结.docVIP

财务管理部2018年终工作总结 2018年，财务管理部在集团领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，紧紧围绕集团公司发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。现将2018年工作作如下总结： 一、财务指标完成情况 2018年1月至10月31日止，公司不含税收入10416.305万元。同比17年增长28.01%，2017年1-10月收入7499.03万元；三景区接待游客139.1509万人次，售票101.2339万人次, 售票人次同比增长15.62%，支付营业成本7952.07万元，付税金及附加291.41万元,付销售费用591.98万元,付管理费用1877.26万元;付财务费用1789.43万元，利息支出1830.025万元，收利息收入40.595万元； 投资收益5万元，营业外收入267.18万元，付营业外支出213.83元,付企业所得税233.23万元，利润总额-2260.74万元,如扣除财政转款支付的利息支出；公司真实利润总额为-430.49万元。（注：1-10月份职工平均人数841人，实发工资3009.99万元,为职工缴纳保险458.92万元)。 二、业务开展情况 （一）加强财务知识学习、培训，进一步修订、完善财务管理制度 1.组织财务人员学习、培训十四次。从2018年3月开始，在财务总监的倡导下，财务管理部与阳光水务公司财务部达成共同学习约定：每周开展两次（周二、周四）财务知识培训。至5月份中旬财务培训结束，共开展财务培训十四次。财务知识培训的开展，满足了员工对财经法规新知识的需求，同时发扬了老员工带领新员工学习的良好传统。 2.修订两旧制度，补增两新制度。自本年3月份开始，财务管理部根据公司原制定的2016年版《兴义市万峰林旅游开发有限公司差旅费管理办法》、2017年版《兴义市万峰林旅游集团有限公司公务接待管理办法》的实际执行情况、结合当下市场价值的变化，财务管理部进一步修定出《兴义市万峰林旅游集团有限公司差旅费管理办法》、《兴义市万峰林旅游集团有限公司公务接待管理办法》。同时，为进一步规范集团的财务工作、提高会计服务质量，财务管理部补充制定出《兴义市万峰林旅游集团有限公司财务管理制度》(总则)、《财务安全防范管理制度》。经过2个多月的草拟、审核、修改、审核，上四个制度最终在本年6月初通过集团中层干部例会并开始实施。通过进一步补充修订相关财务制度，财务部已具备成形财务制度体系，各项基础工作规范得到质的提升，为集团的稳定发展创造了良好环境。 3.岗位工作流程、报账流程梳理。按照集团领导提出的梳理岗位工作流程要求，财务部会计、出纳、资金主管、文员4个业务岗对自己工作作了认真内容总结与流程分析。经过一周的梳理，财务人员对自己岗位工作有了更清晰的认识，对本岗位工作流程有了更清楚的界定。同时财务管理部以此次岗位流程梳理为契机，对财务报账流程作了进一步梳理，包括报销流程、采购流程、备用金申请流程、出差申请流程、付款流程等。此次岗位工作流程与报账流程的梳理，理清了岗位工作责任与义务，为财务人更好提高工作效率打下了良好基础。 （二）认真履行职责，组织会计核算 1.改版使用新版账务系统。随着山地玩都运输公司、山水贵客文化公司、峰润商贸公司的先后成立，鄢家坝乡愁集市、润龙湾水上世界等项目的打造，集团公司发展规模是逐渐壮大，记帐、登帐等相关财务工作也是越来越重要。为提高财务工作效率，2018年初，财务部改版旧式端口账务系统，与外公司签订合同购买使用用友网页版账务系统—“畅捷通T+”。经过差不多1个月的“畅捷通T+”使用技能培训学习，会计人员全部学会使用新系统。新系统的使用解决了财务人员端口不用问题，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，给财务人员节约了时间，使财务工作迈上了一个新的台阶。 2.资金收付、账务报销与记帐工作。资金收付、财务报帐与记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，在财务总监、财务部长高效、有序的指导以及各岗位的通力合作下，财务部及时为集团各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在春节、国庆节以及山旅会期间，各景区票款流量巨大而繁琐，财务部曾洪芳、姜丹、张文斌、蒋丹四位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，认真与票口工作人员对接工作，使得各项资金收付安全、准确、及时入账，没有出现过任何差错。2018年财务部1—10月累计实现收付资金流动达57亿4513万元；企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，在财务核算工作中每一位会计人员尽职尽责，认真处理每一笔报账业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部1—10