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代帐助手使用指南 代账助手使用指南 目 录 第一章 代账助手简介 2 1.1 系统概述 2 1.2 系统特点 2 1.3 系统运行环境 3 1.4 主要操作流程 3 第二章 参 数 设 置 3 2.1 系统启用 4 2.1.1 基本概念介绍 4 2.1.2 操作流程 4 2.2 基础设置 5 2.2.1 基本概念介绍 5 2.2.2 设置基础档案 5 2.2.3 录入期初余额 9 2.2.4 设置系统选项 10 2.2.5 设置权限分工 12 2.2.6 系统重建 12 第三章 日常账务处理 13 3.1 凭证管理 13 3.1.1 记账凭证填制 13 3.1.2 记账凭证审核20 3.1.3 记账凭证查询22 3.2 代账管理23 3.2.1 查看个人工作成果23 3.2.2 查看汇总工作成果24 3.3 凭证、账簿的查询及打印26 3.3.1 打印凭证26 3.3.2 打印总账28 3.3.3 打印明细账29 3.3.4 打印多栏明细账30 3.3.5 打印科目余额表31 3.3.6 打印现金流量明细表32 3.3.7 打印凭证汇总表33 3.4 会计报表的查询及打印33 3.4.1 打印资 负债表33 3.4.2 打印利润表36 3.4.3 打印现金流量表38 1 畅捷通信息技术股份有限公司 代帐助手使用指南 3.5 期末处理41 3.5.1 期末损益结转并结账41 3.5.2 反结账45 四章 常 见 问 题 46 4.1 页面求助46 4.2 如何获得当前页面的帮助信息46 第一章 代账助手简介 1.1 统概述 代账助手是畅捷通公司基于云计算、互联网应用，面向小微型企业、代 理会计个人、会计事务所、中职教育、大中专学生、职业培训机构、个人职 业教育等用户的日常经营和个人应用研制的SaaS财务管理系统。主要解决企 业或个人对企业经营过程中的现金、银行存贷、收入、支出、应收、应付财 务管理；提供资金、费用、成本、利润、计税、缴税、股权、绩效各层面所 需财务核算和管理的全面应用系统。 系统主要包括：凭证管理、期末处理、会计账簿、会计报表、基础设置、 增值服务等应用功能，流程简洁、记账高效、信息安全、服务及时，账薄、 报表全自动生成，支持业务财务一体化应用，满足会计、老板随时随地记账、 查账、报税、业务分析需求，为客户提供在线财务业务服务。系统具有超出 常规财务软件的易用性，不仅满足资深会计快速、便捷、专业应用需求，入 门会计可通过系统实时获取财税业务在线帮助，专业学习，轻松上手。 1.2 统特点 l 代账助手提供窗口页面求助功能，方便用户及时获取当前操作帮助说明； l 代账助手提供发票查验通道，做账过程中随时可以查询发票真假； l 代账助手无网络联接时，可自动切换到离线存储状态，继续完成凭证编制