厉行节约反对浪费制度汇编.docVIP

PAGE 8 厉行勤俭节约 反对铺张浪费 制度文件汇编 云门山街道驼山小学 2013年1月30日 车辆管理制度 1、车辆和驾驶员由办公室统一管理、调度。 2、办公室派车要坚持“先急后缓，保证重点”的原则，公务完成后，用车人员和出车司机要及时告知相关领导和办公室。任何科室和个人均不得私自调用车辆。 3、车辆停放。下午下班后所有车辆全部停放在机关院内。下班后因工作需要确需用车的，要提前说明原因，经办公室同意后方可出车。 4、严禁驾驶员和其他人员私自将单位车辆借给外单位和其他人员驾驶。 5、驾驶员要保持好车内外卫生，每天上班前打扫清理，确保整洁干净。 6、办公室统一负责车辆年审、保险和驾驶员驾驶执照、行车执照年审等工作，确保车辆正常运转。 责任人：刘奉刚 蔡仪宽 机关车辆维修制度 1、车辆实行派修单定点维修制，由办公室派修，分管领导审批后由驾驶员持派修单到定点维修处维修。300元以上的由驾驶员写出申请，办公室主任审定，分管领导和主任签字方可派修。 2、驾驶员要厉行节约，在确保安全行车的前提下，能不修的不修，能不换件的不换件。对车辆出现的故障，确诊无误后，再行维修换件，且要把好换件的质量关和价格关，并将换下的旧件带回。 3、办公室定期通报各车辆的维修费用。 责任人：刘奉刚 蔡仪宽 车辆油料管理制度 1、车辆油料供应由办公室统一负责，实行专人负责、统一加油、签字登记制度。 2、驾驶员因特殊情况在外加油，要向办公室提出申请，事后要及时登记入账，以便核算耗油量。 3、对车辆的油耗、油耗比和行驶里程实行月报制，每月一汇总，每月一报表。 责任人：刘奉刚 蔡仪宽 财务管理制度 为进一步加强财务管理，全力推行勤俭节约、严控“三公”经费的方针，提高资金使用效益，保证各项工作顺利开展，根据国家有关财务会计法规，结合实际，制定本制度。 一、经费收入管理 (一)根据各项工作需求编制全年专项经费预算。各项经费都要坚持勤俭节约的方针，及时向上级主管部门正确反映经费收支情况，努力做到增收节支，为各项工作开展提供资金保障。 (二)各项收费必须符合上级有关规定，并办理收费许可证，在收费前办理收费审批手续，所有收费金额纳入预算管理，并且要足额征收，不得擅自设立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准。 (三)所有收费全部使用省财政厅统一印制的收费票据，严禁使用规定以外的票据收取任何款项，严禁公款私存、截留坐支，私设小金库。不得委托任何外单位代收、代管或者转移资金。 二、经费支出管理 (—)经费支出范围 经费支出主要用于日常公用经费、交通费、设备购置费、修缮费、会议费等。 (二)经费支出原则 经费支出要量入为出、以收定支、精打细算、勤俭节约。各项支出要有计划、有目的，不得超出预算，要严格控制“三公”预算和支出，杜绝财物浪费，充分发挥资金的最大使用效益。 (三)经费支出办法 经费支出实行“一支笔”审批财务开支制度，根据财务有关规定，实行安排会议、维修、购物等和结算分离的办法。报销单据必须真实合法，填制日期、业务内容、数量、金额准确，必须是合法的单据；单据报销要有经办人(购物发票要有保管员验收签字,属固定资产的有管理员签字)、分管领导审核签字，财务根据批准的预算进行审核业务签字，主任签字批准后方可报销；根据有关规定，支付款项尽可能采用国库集中支付，原则上金额超过100元以上业务费用转账支付，无特殊情况不得使用现金结算。因公借用现金必须由主任批准，事后7日内进行结算，逾期不结算者，按有关规定处理。 1、日常办公费 办公用品采购时，不能少于两人参与对物品价格、质量的考察，然后编报预算，经财务审核，报主任批准后根据《青州市政府采购实施细则》规定，办理采购手续；严禁利用公款吃请。凡未经批准、无预算开支的办公费用不予报销。 2、差旅费 （1）工作人员出差的住宿费、车船费凭正式会议通知报销。要严格控制出远差、出长差。 （2）上级部门组织的考察学习，需参加的必须由科室写出申请（附考察学习通知），由分管领导提出意见，报主任批准。考察学习结束后，凭批件签字后报销费用。 （3）司机出差过桥过路等交通费用，根据办公室司机出发记录，填制报销表，经审核签字后报销。 3、车辆燃修费 （1）车辆维修：司机提报维修预算，办公室核实同意后上报，维修预算300元以下分管领导审批、300元以上主任审批后方可到指定地点维修。维修费支付凭批件及相应的原始记录经司机审核，办公室审查、分管领导把关、财务审核、主任签字后报销。 （2）车辆燃油、过路过桥费支出按照《车辆管理制度》规定执行，建立车辆出发、燃油档案，每月月末结算车辆燃油、过桥过路费，同时公布各车辆费用支出情况。 （3）车辆保险按照要求统一定点投保。 4、固定资产购置 （