工作管理制度、考勤制度、报销制度.docVIP

公司费用报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度；　　日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。  第一条 费用报销的一般规定 　　(一) 必须填写费用报销单: 报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属哪个项目（便于分类核算）；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (二) 报销人必须取得相应的真实、合法票据(原则上为正规发票，如遇小金额的、无法取得发票的可用收据代替),发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符；发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章，且发票背面有经办人的铅笔签名，收据可在正面用黑色笔签字。  第二条 费用报销的一般流程: 报销人整理好报销单据并填写对应费用报销单→ 规定时间内上交到公司财务部门→财务部负责人对报销单据进行分类汇总→公司领导审批、签字→到财务处领取报销金额。 第三条 报销时间的具体规定 　　每月1-20日为报销时间，报销人应当在20日前将有关单据交到公司财务，25日前处理完毕。过期未报销的部分当月不再予以报销。 　第四条 差旅费（回家）报销制度及流程。 　　(一) 费用标准: 　　 　　(二)费用标准的补充说