网络报销系统管理制度.docx

网络报销系统管理制度 PAGE1 / NUMPAGES13 网络报销系统管理制度 （修订版） 为实现收集、规范发行站财务数据的共享和集成，保证报社财务环境健康、透明、可持续发展，使财务管理更加规范有序、监督有力，特制定本制度，本制度适用于重庆时报社各发行站、零售站。 网络报销系统管理原则 …………………………………………………………………2 1.1 管理原则………………………………………………………………………………2 1.2 费用审批环节的权责划分……………………………………………………………2 1.3 费用类别及审批原则…………………………………………………………………2 1.4 报帐要求………………………………………………………………………………2 2、系统基本功能使用说明……………………………………………………………………2 2.2 登录……………………………………………………………………………………2 2.2 使用说明………………………………………………………………………………3 2.3 填写单据………………………………………………………………………………3 2.4 单据字段说明…………………………………………………………………………4 2.5 单据提交（审批）……………………………………………………………………5 2.6 填单界面其他功能键说明……………………………………………………………5 2.7 单据审批（我的任务）………………………………………………………………7 2.8 我的任务查询 ………………………………………………………………………10 2.9 我的单据查询 ………………………………………………………………………10 2.10 流程收回……………………………………………………………………………11 3、网络报销填单规则 ………………………………………………………………………11 3.1 单据不同项目对应关系 ……………………………………………………………12 3.2 其他注意事项 ………………………………………………………………………12 4、 各岗位人员职责、权限及时间要求 ……………………………………………………12 5、 网络报销系统审批流程 …………………………………………………………………13 返回目录 1、 网络报销系统管理原则 返回目录 1.1管理原则 事前业务申请、预算审批、事中预算控制、事后及时报销的原则。 1.1.1预算内财务事项执行预算管理、分级审批的原则； 1.2费用审批环节的权责划分 1.2.1机构负责人、部门负责人对所审批事项的业务真实性、合理性、报销金额的合理性、报销事项与报销发票的一致性负责，负责对所属机构、部门的费用预算执行情况及其异动做出合理解释、纠偏并控制； 1.2.2财务发行组负责审核报销票据的真实性、合规性，负责对部门、发行机构整体费用预算执行情况警示分析，负责对费用异动部门专项追踪，负责对部门预算调剂以及追加事项审核，负责对部门、发行机构异动财务支出项目实施专项审计。 1.3费用类别及审批原则 1.3.1发行站、零售站日常费用在预算范围内实行事前按照业务权限申请、事后部门负责人审签。 1.3.2发行站、零售站日常类支出在预算范围内依据合同或相关文件标准审批至发行机构行政管理部负责人。 1.3.3除日常费用以外的预算内费用金额500元内（含500）应签审至发行机构行政管理部负责人，大于500小于1000元（含1000）应签审到发行机构副总经理（奖励款除外），超过1000元以上签审到发行机构负责人（数码公司费用除外）。 1.4报帐要求 1.4.1为了及时反映费用结果和与预算的匹配程度，各项费用业务完结后，按规定时间在网络报销系统中填写相关单据，不得压单；个人经办的单据，由本人在填写相关单据，不得由他人代填单据。 1.4.2各项借款费用报销原则：前帐未清，后款不借。因特殊原因不能报销及时冲帐的，应经分管领导同意，并提前告知财务部负责人。 系统基本功能使用说明 2.1登录 打开IE，键入网络报销系统的URL地址 HYPERLINK 错误！超链接引用无效。，输入网络报销系统“登录名”和“密码”，点击”登录”按钮，进入网络报销系统。如下图： 图2.1网络报销系统登陆界面 返回目录2.2使用说明 返回目录 用户登录后直接进入首页，可通过首页快速进入填写单据、查看，审批单据。如下图： 图 2.2-1首页 说明： 常用单据区域：“常用单据”区域显示的是用户经常填写的单据，点击“单据名称”链接直接进入该单据的填写页，另外，通过“常用单据”区域的“更多”链接可以直接进入单据填写功能。 我的任务区域：“我的任务”区域