燃 料 监 管 月 报 表.doc

燃 料 监 管 月 报 表 单位（签章）： 填报时间： 年 月 管理程序 监 管 项 目 监管数据与结果 经营基本 情 况 1．上月入厂燃煤、燃油数量（单位：吨） 2．上月耗用燃煤、燃油数量（单位：吨） 3．上月末燃煤、燃油库存数量（单位：吨） 4．标煤单价完成情况（单位：元/吨） 5．热值差完成情况（单位：MJ/kg） 6．是否召开燃料经营活动分析会议 合同管理 1．是否按规定选择供应商 2．当月合同签订时是否对供应商资信进行审查 3．合同内容条款是否符合法律和集团公司规定 4．是否通过中间代理商供煤 5．合同是否实行会签制度 6．合同是否实行档案化管理 数量验收 1．铁路煤的验收是否是轨道衡计量，汽车煤是否车车过衡，检斤率是否达到100% 2．所有过衡数据是否由计算机系统自动计算生成（汽车、火车） 3．是否存在人为修改计量数据问题 4．当月扣吨、扣矸数量（单位：吨） 5．原始计量单据资料是否保存完整 6．过衡时火车行驶速度，汽车的行驶状态是否符合规定 质量验收 1．制化设备是否符合国标规定 2．采制化人员是否具备从业资格 3．检质率是否达到100％ 4．采样是否按照《商品煤样采取方法》执行 5．是否实行机械化采样 6．铁路煤采样是否客观公正、具有代表性 7．采样工作是否实行编码制度 8．制样是否按照《商品煤样制备方法》执行 续表 管理程序 监 管 项 目 监管数据与结果 质量验收 9．是否存在调换样品问题、煤样保管是否符合规定 10．制样是否实行编码制度 11．化验工作是否符合国标规定 12．化验人员是否定期进行岗位轮换 13．是否存在人为涂改、调整化验单据数字问题 14．是否存在领导人员、管理部门指使或授意修改化验结果问题 15．是否存在领导人员、管理部门指使或授意人为编报数据问题 16．入厂煤热值是否真实记录 17．化验原始记录数据是否保存完整 结算与费 用管理 1．结算依据（合同、数量验收结果、质量验收结果、亏吨亏卡索赔计算明细、运杂费）是否完整 2．是否依照合同规定进行索赔，索赔的依据（合同约定、原始单据、录像资料等）是否充分 3．当月应索赔金额、实际收到金额（单位：万元） 4．结算与审核岗位是否分开设置，审批流程是否规范 5．支付预付款是否按规定程序审批 6．是否存在人为调整结算数据问题 7．是否存在领导人员、管理部门指使或授意人为调整结算数据问题 8．是否存在领导人员、管理部门指使或授意减免索赔金额问题 9．厂内费用（运杂费、掺配费、卸车费、清扫费、倒运费、燃料设备维护费、机车租赁费、专用线维护费、铁路收费标准的变更等）有无相关依据，核算是否真实合理，当月实际发生的厂内费用综合标准（单位：元/吨） 10．厂属多经企业是否存在中间加价问题 11．是否存在隐瞒、虚报燃料成本问题 12．是否存在挤占、转移和挪用燃料成本问题 续表 管理程序 监 管 项 目 监管数据与结果 煤炭接卸 储存管理 1．是否组织有关部门定期开展煤场盘点工作 2．盘点计量方法是否科学 3．盘盈盘亏数量（单位：吨），并进行相应的账务处理 4．储存损耗（单位：吨） 5．铁路煤是否组织卸车后清扫 6．汽车煤是否车车回空 煤炭耗用 管理 1．皮带秤投入率是否符合规定，入炉煤取样装置投入是否正常，分炉计量设备是否齐全，是否实现正平衡计算煤耗 2．非生产用煤、调出煤量、多经耗用煤量（单位：吨） 3．水分差调整数据（单位：％） 组织 及制度管理 1．是否成立燃煤管理领导小组 2．是否制定市场煤、小窑煤的采购管理办法 3．是否制定燃料费用支付、审批程序 4．是否建立燃料管理监督、约束机制 5．是否建立燃料管理责任追究制度 6．是否建立燃料管理监督方面的检举、控告、 建议、信访等制度 7．是否开展专项执法检查和效能监察 8．是否建立燃料管理有关岗位轮换制度 9．是否燃料管理一把手行政负责制 纪委书记（纪检组长）： 审核人： 填表人： 填表说明： 1．监管数据与结果一栏有数据的填写数据，没有数据的填写是、否或未发生。 2．对于需要说明的问题，如未完全执行集团公司燃料管理、监管制度规定情况，经营活动分析会情况、经营管理不善造成重大经济损失、燃料经营管理人员违反廉洁从业规定、收受贿赂案件情况，以及其他需要说明的情况，须分别作出详细文字说明。 3．各火力发电企业将当月报表填报完毕后，于次月5日前上报集团公司燃料监管办公室。