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BICI 平衡分数卡 公司整体预算 业务部门 部门预算 绩效管理报告体系 战略规划 部门业务规划 绩效管理沟通 反馈 修正 战略及行动规划 公司年度经营规划 部门年度营运计划 部门非财务类KPI 销售预测 销售计划 部门资金预算 部门财务类KPI 公司关键绩效指标 部门关键绩效指标 财务季报表 部门利润预算 部门费用预算 平衡分数卡月报表 财务月报表 收入周报表 管理部门 部门资金预算 平衡分数卡季报表 财务年报表 平衡分数卡年报表 公司战略规划、预算管理、绩效考核、管理报告总体流程 JS-BP-001 JS-BP-002 各业务部门/各营业部 总裁办 总部各职能部门 总部财务部 股东会 总部财务部总经理汇总调整协调总部各业务和职能部门以及各事业部的运作计划，统一汇总所有部门的收入、费用及利润预算表 各职能部门总经理根据公司年度运作计划， 兼顾各业务部门运作计划，协调各职能 部门间的需求制定本部门运作计划 和费用预算 总部职能部门全年运作计划 总部职能部门费用明细预算表 财务部总经理根据汇总的收入、 费用预算和资金计划，吸纳各 事业部的独立利润预算制定 公司年度利润预算 汇总的部门全年运作计划 汇总的部门收入明细预算表 汇总的部门费用明细预算表 总裁办根据公司战略行动计划责成企划部根据公司年度战略目标制定公司年度运作计划，并根据董事会的授权具体负责公司年度预算的编制工作 公司年度运作计划 总部各业务部门总经理根据 公司年度运作计划制定 部门年度运作计划 总部各业务部门和各营业部全年运作计划 总部业务部门收入明细预算表 总部业务部门费用明细预算表 交总部财务部 公司年度资金需求预算 根据各部门的年度运作计划 汇总的收入、费用预算及 总裁办公会审批的 采购计划制定公司 全年资金计划 是否通过 是 否 下发相应部门 进入预算执行和资金计划管理流程 各业务部总经理根据该运作计划 确定部门收入和费用预算， 交相关职能部门，营业部 编制其收入费用利润预算 董事会审批总裁办提交的公司年度预算方案 是否通过 是 战略规划委员会（有根据董事会提出的指标结合公司发展战略制定相应的公司战略行动计划及公司年度战略目标（量化指标），并交董事会审批通过 公司战略行动计划 财务部将各部门运作计划和预算 表单，以及公司汇总的资金计划和 利润预算存档，并将相关计划和 表单下发各部门 交总部财务部 提交总裁办审批 存档 审批公司年度资金需求预算公司年度利润预算 返还资金营运部、财务会计部及相关部门进行调整 公司年度资金需求预算 公司年度利润预算表 各营业部收入、费用、利润明细预算表 公司年度战略目标 董事会 各事业部年度利润预算表 是否通过 审批批准公司年度预算方案 下发相应部门 是 否 返还董事会调整 返回总裁办进行调整 否 根据宏观市场形势及行业平均投资收益率结合公司实际提出预计的投资回报率 财务部资金中心 **经纪业务管理变革项目 预算编制(修改后） 各业务部门/各营业部 BD-FL-1 总裁办 总部各职能部门 总部财务会计部 资金营运部 股东会 总部财务会计部总经理汇总调整协调总部各业务和职能部门以及各营业部的运作计划，统一汇总所有部门的收入、费用及利润预算表 各职能部门总经理根据公司年度运作计划， 兼顾各业务部门运作计划，协调各职能 部门间的需求制定本部门运作计划 和费用预算，（办公室运作计划 包含大宗采购计划具体参见 办公室工作流程，将经审批 的采购计划交资金营运部） 总部职能部门全年运作计划 总部职能部门费用明细预算表1 审批提交的年度运作计划、收入预算、费用预算、利润预算 是否通过 是 否 财务会计部总经理根据汇总的收入、 费用预算和资金计划，吸纳各 营业部的独立利润预算制定 公司年度利润预算 汇总的部门全年运作计划 汇总的收入明细预算表 汇总的费用明细预算表 提交总裁办审批 总裁办根据公司战略行动计划及公司年度战略目标制定公司年度运作计划，并根据董事会的授权具体负责公司年度预算的编制工作 公司年度运作计划 总部各业务部门总经理根据 公司年度运作计划制定 部门年度运作计划 总部各业务部门和各营业部全年运作计划 总部业务部门收入明细预算表1 总部业务部门费用明细预算表1 交总部财务部 公司年度资金需求预算 根据各部门的年度运作计划、 汇总的收入、费用预算及 经采购委员会审批的 采购计划制定公司 全年资金计划 是否通过 是 否 下发相应部门 进入预算执行和资金计划管理流程 各业务部总经理根据该运作计划 确定部门收入和费用预算， 交相关职能部门，营业部 编制其收入费用利润预算 董事会审批总裁办提交的公司年度预算方案 是否通过 是 战略规划委员会根据董事会提出的指