金大地商管2016年下半年经营大纲(定稿).pptxVIP

金大地集团安徽万利生态园林景观有限公司 2017年度经营大纲运营部DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO.,LTD目录第一篇. 万利生态2016年工作总结第二篇. 万利生态2017年经营目标目录第一篇. 万利生态2016年工作总结第二篇. 万利生态2017年经营目标第一篇. 万利生态2016年工作总结经营目标达成情况重点工作完成情况管理工作总结第一篇. 万利生态2016年工作总结经营目标达成情况1、2016年全年经营资金收支情况（请财务编制）2、2016年主营业务经营情况（与三年战略目标对比） 2.1 碧根果种植（现状-平面图-总面积-种植品类、分布及面积、15年种植面积、16年完成种植任务、增长率、成活率、总投资-累计、收入-各种补贴、测产数据等） 2.2 景观苗圃（现状-平面图-总面积-种植品类、分布、数量 、面积、货值；15年种植面积、管抚面积与16年数据对比、成活率、生长量、总投资-累计、出圃可销售清单、收入-各种补贴等） 2.3 引力农场（16年销售、营收数据汇总、品牌建设情况汇报） 2.4 景观工程（15年经营数据、16年经营数据、三年战略数据对比、分析，全年合同签约额、开工情况、进度信息、产值、结算情况、回款情况、品质管理等） 2.5 林下经济第一篇. 万利生态2016年工作总结重点工完成情况重点工完成情况第一篇. 万利生态2016年工作总结管理工作总结1.1商管2016年上半年经营目标完成情况(1)指标名称全年目标值1-6月指标1-6月实际完成1-6月完成率备注综合收入（元）（收付口径）119,931,914.5053,973,627.9847,083,332.6387.23%2016年全项目数据（新地中心、一九一二、安庆项目（集中商业+B区街区+C区）、淮南龙湖中心、蚌埠、滨湖、酒店、商管总部）综合收入：取自《资金收支表》联营毛利+折后租金+物业收入+其他收入 成本控制（元）（权责口径）104,748,035.4755,370,945.8535,570,279.96差异率：-35.76%2016年全项目数据（新地中心、一九一二、安庆项目（集中商业+B区街区+C区）、淮南龙湖中心、蚌埠、滨湖（含红星美凯龙）、商管总部及酒店）综合成本控制：取自《利润预算表》营业成本+营业税金及附加+人事费用+能耗净额+卫生服务费+运营费用+广告费用+行政费用+税费+财务费用+营业外支出+所得税费用EBITDA指标（元） （权责口径）18,552,040.61922,195.1816,899,757.22完成2016年全项目数据（新地中心、一九一二、安庆项目（集中商业+B区街区+C区）、淮南龙湖中心、蚌埠、滨湖（含红星美凯龙）、商管总部及酒店） EBITDA：取自《利润预算表》净利润+折旧与摊销+财务费用+所得税费用注：1.指标取值：来源于2016年预算金大地商管运营管理部1.1商管2016年上半年经营目标完成情况(2)指标名称全年目标值1-6月完成率备注租金收缴率98%92.72%已开业项目当年经营指标+当年累计收缴率租金收缴率：（本年累计实收租金+折扣与折让+联营毛利）/（本年新增应收租金+折扣与折让+联营毛利）物业、能耗费收缴率100%93.16%已开业项目当年经营指标+当年累计收缴率物业能耗收缴率：（本年累计实收综合服务费+折扣与折让+联营费用）+（本年累计实收能耗收入（含IC电卡）+折扣与折让）/（本年新增应收综合服务费+折扣与折让+联营费用）+（本年新增应收能耗收入（含IC电卡）+折扣与折让） 出租率（签约面积/可出租面积）90%93.20%已开业项目，年度考核注：1、目标值：来源于2016年预算2、安庆集中商业和B区街区、新地购物中心、1912街区金大地商管运营管理部1.2销售型物业项目经营指标完成情况—安庆新地城项目B区(7#—13#)外街指标名称综合收入（元）（收付口径）成本控制（元）（权责口径）EBITDA指标（元） （权责口径）全年指标2,137,078.521,958,784.9733,598.06上半年指标1,111,670.541,058,877.67-144,223.36上半年实际完成813,628.64794,682.9776,827.80上半年完成率73.19%差异率：-24.95%253.27%指标名称租金收缴率物业、能耗费收缴率出租率 客流量项目安全品质检查上半年指标98%100%95%1130000达标1-6月实际完成94.04%70.88%90.76%852002达标注：月度内项目安全品质目标值为运营、质安、工程巡检总分225分为达标值。金大地商管运营管理部1.2、运营期项目2016年上半年经营指标完成情况—安庆新地城项目(集中商业)