公司运行流程剖析.docVIP

工作流程 （长治执行草案） 2013年10月1日 2013年10月1日 目录 一、公司经费拨付流程 二、公司入款流程 三、付款流程 四、借支流程 五、费用核销流程 六、固定资产购置流程 七、固定资产管理流程 八、经济合同签订流程 九、财务盘点流程 十、部门用人需求申请流程 十一、人员招聘流程 十二、招聘面试流程 十三、人员入职流程 十四、人员转正流程 十五、员工辞职流程 十六、辞退员工流程 十七、离职交接流程 十八、员工请假流程 十九、员工处罚执行流程 二十、薪资核准、发放流程 二十一、机动奖发放流程 二十二、季度奖励说明 二十三、提成发放流程 二十四、图书报刊订阅流程 二十五、发票使用流程 二十六、退换货制度 二十七、热线及回访电话配送流程 二十八、进货流程 二十九、入库流程 三十、 出库流程 三十一、接线流程 一、公司经费拨付流程 每月25日 28日前 按批复日期 各部门们负责人会同财务制定月度费用预算控制费用按照预算支 出 各部门们负责人会同财务制定月度费用预算 控制费用按照预算支 出。超出的需再次请示总经理进行审批 总经理审阅批准 固定拨付单 财务会计和出纳对拨付款 财务会计和出纳对拨付款 管理 实际发生 广告拨付单 广告拨付单 二、公司入款流程 指定账户财务出纳会计记账终端结算款财务出纳 指定账户 财务出纳 会计记账 终端结算款 财务出纳 话务销售款 话务销售款 经销商进货款 经销商进货款 其他收入 其他收入 三、付款流程 总经理审批。（千元项目）行政部负责人核 审出纳支付部门提交付款申请执行经理审批提交付款申请财务部审核 总经理审批。 （千元项目） 行政部负责人核 审 出纳支付 部门提交付款申请 执行经理审批 提交付款申请 财务部审核、批复 四、借支流程 出纳付 款总经理审批财务审核签字主 管 出纳付 款 总经理审批 财务审核签字 主 管 签 字 填写借款单 五、费用核销流程 出纳核对并报销总经理审批（千元项目）行政主管审 批填写单据、黏贴票据财务审核签字 出纳核对并报销 总经理审批（千元项目） 行政主管审 批 填写单据、黏贴票据 财务审核签字 办事人签字 六、固定资产购置流程 总经理审批（千元资产）财务部审核行政人员验收发放指定人购买行政 总经理审批（千元资产） 财务部审核 行政人员验收发放 指定人购买 行政主管审核 部门提交购买申请 七、固定资产管理流程 固定资产变化财务部审定更正登记责任人报 固定资产变化 财务部审定 更正登记 责任人报财务部 八、经济合同签订流程 合同签订总经理审批相关负责人审批合同形成合同授权谈判 合同签订 总经理审批 相关负责人审批合同 形成合同 授权谈判 九、财务盘点流程 盘点表呈报总经理财务部例行盘点每月25号库房盘点会同物流、库房盘点表双方签字 盘点表呈报总经理 财务部例行盘点 每月25号库房盘点 会同物流、库房 盘点表双方签字 季度首月固定资产盘点会同行政部 季度首月固定资产盘点 会同行政部 十、部门用人需求申请流程 部门填写用人申请表执行经理审批行政文员组织招聘 部门填写用人申请表 执行经理审批 行政文员组织招聘 十一、人员招聘流程 部门制定招聘计划总经经理审批行政部执行招聘依照制度核销招聘费用 部门制定招聘计划 总经经理审批 行政部执行招聘 依照制度核销招聘费用 十二、招聘面试流程 总经理初试（指定）总经理审核录用部门负责人复试员工级别主管级别 总经理初试（指定） 总经理审核录用 部门负责人复试 员工级别 主管级别 总经理审核录用 十三、人员入职流程 综合文员通知录用人提交入职材料综合文员办理入职手续行政部组织对应培训岗位熟悉岗位适用 综合文员通知 录用人提交入职材料 综合文员办理入职手续 行政部组织对应培训 岗位熟悉 岗位适用 人员转正流程 总经理批复个人申请转正领导推荐转正填写转正申请填写转正推荐行政文员受理行政主管批复转正继续适用延长适用 总经理批复 个人申请转正 领导推荐转正 填写转正申请 填写转正推荐 行政文员受理 行政主管批复 转正 继续适用 延长适用 十五、员工辞职流程 试用期辞职正式员工辞职提前7天提出申请提前15天提出申请部门审批行政部受理总经理审批辞职交接挽留工作 试用期辞职 正式员工辞职 提前7天提出申请 提前15天提出申请 部门审批 行政部受理 总经理审批 辞职交接 挽留工作 十六、辞退员工流程 执行经理提出间接领导提出其他部门提出行政部受理总经理提出执行经理审批意见总经理审批适用期提前7天通知继续留用交接转正提前15天通知辞退 执行经理提