泰康港股通中证香港银行投资指数型.PDFVIP

泰康港股通中证香港银行投资指数型 发起式证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 泰康香港银行指数 2019 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019 年4 月16 日起至2019 年6 月30日止。 第 2 页 共 40 页 泰康香港银行指数 2019 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰康香港银行指数 基金主代码 006809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月16 日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,880,504.95 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C 下属分级基金的交易代码： 006809 006810 报告期末下属分级基金的份额总额 14,164,072.81 份 2,716,432.14 份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数