RCM-EMM.02.07_周转材料调拨流程.docVIP

PAGE 5 此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 中铁十七局第二工程有限公司 流程编号：EMM.02.07 设备物资管理-物资管理 生效日期： 周转材料调拨流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：项目部设备物资部 流程责任岗位：设备物资部部长 1. 流程目标 阐述周转材料内部调拨流程，旨在加强公司内部材料使用管理，优化资源配置，提高内部材料的使用效率，合理降低工程成本。 2. 控制目标 【T01】确保材料调拨申请经过适当审核，以保证内容的真实、准确，既满足施工生产的需要，又最大程度节约成本。 【T02】及时形成有效的交接记录，避免责任纠纷发生。 【T03】严格执行公司周转材料调拨程序的要求，对周转材料使用进行严格控制，防止资源浪费，降低施工成本。 3. 业务风险 【R01】申请调拨的周转材料数量与实际需要不符或类型错误，可能导致调入的材料不能施工实际需要，造成企业资源和资金的浪费。 【R02】材料交接时未形成有效的交接记录，导致日后产生纠纷时，无从查证，责任不清。 【R03】材料调拨单中的材料数量与实际调拨数量不符或未经过调出调入双方适当签署，导致内部责任纠纷发生。 4. 关键控制点 【K01】项目部设备物资部部长对《周转材料调拨申请单》进行审核，主要关注周转材料需求是否属实、数量是否满足需求等，并签字确认 【K02】项目部项目经理对《周转材料调拨申请单》进行审核，主要关注周转材料的数量及种类等，签署审批意见，加盖项目部公章。 【K03】项目部设备物资部材料管理员根据《周转材料调拨清单》对运送的材料进行清点核对，交接双方签字确认。 【K04】项目部设备物资部部长对《周转材料调拨单》进行审核，主要关注调拨单中材料数量与材料清单中的是否一致、是否经过调出单位签署意见等，并签字确认。 【K05】项目经理对《周转材料调拨单》进行审批，并签字确认。 5. 其他说明 无。 6. 流程图 7. 流程说明 编号 流程 步骤 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 注：“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。 流程开始。 01 提出周转材料调拨申请 项目部设备物资部材料管理员 项目部设备物资部材料管理员根据项目部总工程师提出的施工需求和库存情况，提出《周转材料调拨申请单》，主要内容包括需用周转材料的类别型号、数量、预计使用时间等，并签字确认。 【EF01】 《周转材料调拨申请单》 02 审核 项目部设备物资部部长 【C01】 项目部设备物资部部长对《周转材料调拨申请单》进行审核，主要关注周转材料需求是否属实、数量是否满足需求等，并签字确认。 【EF01】 《周转材料调拨申请单》 03 审核 项目部总会计师 【C02】 项目部总会计师对《周转材料调拨申请单》进行审核，主要关注周转材料需用数量及种类，并签字确认。 【EF01】 《周转材料调拨申请单》 04 审核 项目部总工程师 【C03】 项目部总工程师对《周转材料调拨申请单》进行审核，主要关注周转材料数量是否满足要求、类别型号是否填写正确等，审核无误后签字确认。 【EF01】 《周转材料调拨申请单》 05 审批 项目部项目经理 【C04】 项目部项目经理对《周转材料调拨申请单》进行审核，主要关注周转材料的数量及种类等，签署审批意见，加盖项目部公章。 【EF01】 《周转材料调拨申请单》 06 报批 项目部设备物资部材料管理员 项目部设备物资部材料管理员将经项目领导审批通过的《周转材料调拨申请单》报送至公司物资管理部审批。 【EF01】 《周转材料调拨申请单》 07 审批 公司设备物资部部长 公司设备物资部部长对项目部报送的《周转材料调拨申请单》进行审核，根据各项目周转材料库存情况，选定周转材料调出单位，并将调拨意见反馈至项目部。 08 联系调出单位 项目部设备物资部部长 项目部设备物资部部长根据调拨批复意见，联系周转材料调出单位，确定调拨数量、时间要求、运输方式等调拨事宜。 09 调拨发货 调出单位经办人 调出单位经办人组织人员准备周转材料并及时配送。配送前清点材料数量，并出具《周转材料调拨清单》。 【EF02】 《周转材料调拨清单》 10 签收 项目部设备物资部材料管理员 【C05】 项目部设备物资部材料管理员根据《周转材料调拨清单》对运送的材料进行清点核对，交接双方签字确认。 【EF02】 《周转材料调拨清单》 11 签字确认 项目部设备物资部部长 项目部设备物资部部长在《周转材料调拨清单》上签字确认，并通过传真等方式传送至调出单位。 【EF02】 《周转材料调拨清单》 12 出具《周转材料调拨单》 调出单位经办人 调出单位经办人根据双方确认的《周转材料调