会计电算化软件应用教学课件（精品中职）5.项目五 辅助核算功能与管理.pptVIP

任务三 部门辅助管理 　　（1） 点击“部门辅助账”→“部门收支分析”，显示部门收支分析查询条件向导，选择需要进行收支分析的部门核算科目。 任务三 部门辅助管理 　　（2） 选择需要进行收支分析的部门。 　　（3） 选择需要进行收支分析的起止月份。 　　（4） 选择完成后，显示部门收支分析表。 任务四 客户/供应商往来管理 　　用于查询客户往来科目各个客户的期初余额、本期借方发生额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括客户科目余额表、客户余额表、客户三栏式余额表、客户分类余额表、客户地区分类余额表、业务员余额表、客户部门余额表、客户项目余额表等查询方式。 任务四 客户/供应商往来管理 　　选择“总账”→“账表”→“供应商往来辅助账”→ “供应商往来明细账”，打开“供应商明细账查询条件”对话框，供应商选择“新达公司”，月份为“2012.01”，明细对象为“科目”。点击“确定”按钮，系统显示新达公司往来明细账。 任务四 客户/供应商往来管理 　　（1） 选择“账表”→“客户往来辅助账”→“客户往来两清”显示查询条件窗口。 　　（2） 切换到“栏目及自定义项条件”页签。 　　（3） 选择栏目显示项。 　　（4） 选择两清条件。 　　（5） 选择勾对方式。 　　（6） 单击“确认”按钮，屏幕会出现两清结果界面。 任务四 客户/供应商往来管理 　　（1） 设置客户往来催款单条件，选择分析对象为“客户”。 任务四 客户/供应商往来管理 　　（2） 确定后显示催款单列表，选择要催款的客户，点击工具栏上“设置”按钮，显示催款单设置界面。 任务四 客户/供应商往来管理 　　（3） 设置完成后，输出催款单。可在“预览”界面选择“页面设置”菜单或点击页面设置图标，对催款单的显示格式进行修改。 任务四 客户/供应商往来管理 　　（1） 外币账龄分析 　　如果您选择了此项，则只按该币种分析；否则对所有币种进行分析，将外币折算成本位币。 　　（2） 余额账龄分析 　　用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的冲后余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。按实际发生进行分析，按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。 任务五 项目核算管理 1.　项目科目总账 　　如要按其他统计字段确定项目范围，可在查询条件窗中的“项目范围选择”中输入查询条件。 任务五 项目核算管理 2. 项目总账 　　从“科目范围”区选择要统计的科目。 任务五 项目核算管理 3. 项目三栏式总账 　　本功能用于查询某项目下某科目各月的发生额及余额汇总情况。 任务五 项目核算管理 　　（1） 可在项目总账查询结果界面，将光标指向要联查的月份，点击工具栏上的“明细”按钮，直接快速查询指定月份的明细账。 　　（2） 可根据要查询的内容及方式选择“项目明细账”中的下级菜单，根据查询条件窗的提示输入相关查询条件，具体操作流程和操作说明详见项目总账。 任务五 项目核算管理 　　查询条件：可以输入查询起止日期、费用科目、冲减成本的科目及项目范围。其中起始日期可以是非本会计年度的日期。 任务五 项目核算管理 　　本功能可以按项目统计查询各项目成本费用的发生明细以及冲减后的余额。可以输入查询起止日期、费用科目、冲减成本的科目及项目范围。 任务五 项目核算管理 　　单击“项目统计分析”，显示项目统计表查询条件向导一。 任务五 项目核算管理 　　单击“下一步”，显示项目统计表查询条件向导二。在科目选择窗中选择需要查询项目统计表的项目核算科目。 任务五 项目核算管理 　　选择完进行项目统计的科目后，单击“下一步”按钮，进入查询条件向导三，选择要查询的月份。 　　选择起止月份后单击“完成”按钮，屏幕显示项目统计表。 项目五 辅助核算功能与管理 1. 现金、银行存款日记账、资金日报查询和打印的具体操作流程是什么？以及如何编制银行存款余额调节表？ 2. 个人余额查询、个人往来明细账查询输出、个人往来清理、对账、个人往来账龄分析和打印催款单的具体操作流程是什么？ 3. 部门辅助总账、明细账的查询和打印的具体操作流程是什么？以及如何设置取得部门收支分析表？ 4.查看客户（供应商）余额表、明细表、明细账、打印催款单、分析客户（供应商）账龄的具体操作流程和注意事项是什么？ 5.核算项目的收支情况，归集项目发生的各项费用、成本，把握项目完成进度、项目超预算的情况操作流程和相关提示是什么？ 感谢观看 目　录 项目五 辅助核算功能与管理 任务一 出纳管理 任务二 个人往来管理 任务三 部门辅助管理 任务四 客户/供应商往来管理 任务五 项目核算管理 项目五 辅助核算功能与管理 1.现金、银行存款日记账、资金日报的查询和打印，录入银行对账单，进行银行对账，编制银行存款余额调节表。 2.个