会计电算化软件应用教学课件（精品中职）8.项目八 期末业务处理.pptVIP

目 录 项目八 期末业务处理 任务一 转账定义 任务二 转账生成 任务三 对账 任务四 结账 项目八 期末业务处理 1. 自定义转账设置。 2. 对应结转设置。 3. 期间损益设置。 4. 转账凭证的生成。 5. 月末对账、结账。 知识链接 学习重点 任务一 转账定义 　　（1）单击菜单“转账定义”下级菜单“自定义转账”，显示自动转账设置界面。 任务一 转账定义 　　（2）单击“增加”按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。 任务一 转账定义 　　（3）　输入转账序号、转账说明和凭证类别，单击“确定”按钮，开始定义转账凭证分录信息。 任务一 转账定义 　　单击“对应结转”，显示对应结转设置界面。 任务一 转账定义 　　单击“销售成本结转”。 任务一 转账定义 　　单击“汇兑损益”。 　　单击“期间损益”，显示“期间损益结转设置”界面。 任务一 转账定义 　　单击“售价（计划价）销售成本结转”，显示销售成本设置界面。 任务一 转账定义 　　单击“自定义比例结转”，显示对应结转设置界面。 任务一 转账定义 　　单击“费用摊销和预提”，显示“费用摊销和预提设置”界面。 任务一 转账定义 　　（1）　单击“转账生成”，选择要进行的转账工作，选择要进行结转的月份，双击要结转的凭证（背景显示黄色，“是否结转”栏显示“Y”），单击“确定”按钮，即可结转。 任务二 转账生成 　　（2）　选择完毕后，单击“确定”按钮，在此界面中输入结转比例和是否结转，再单击“确定”按钮，显示将要生成的凭证。其他结转则直接在屏幕显示将要生成的转账凭证。 任务二 转账生成 　　（3）　针对费用摊销和预提，系统提供了自动生成功能，可单击“自动生成计划”按钮，设置费用摊销和预提定时任务。 任务二 转账生成 　　（4）　结转凭证生成后，可单击“结转报告”按钮，查询某个费用摊销（预提）方案对应的结转凭证信息。 任务二 转账生成 任务三 对账 　　（1）单击“对账”。 任务三 对账 　　（2）若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示“正确”，若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示“错误”，按“错误”显示“对账错误信息表”，可查看引起账账不符的原因。 任务三 对账 　　（3）按“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 任务四 结账 　　（1）　单击“结账”进入此功能，屏幕显示结账向导一——开始结账，选择结账月份。 任务四 结账 　　（2）　单击“下一步”，显示结账向导二——核对账簿。 任务四 结账 　　（3）　第三步，显示结账向导三——月度工作报告。 任务四 结账 　　（4）　查看工作报告后，单击“下一步”，屏幕显示结账向导四——完成结账。按“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。 项目八 期末业务处理 1. 系统提供的转账定义有哪几种？分别是什么？ 2. 结账前需要进行哪些检查？ 3. 结账后，若需要取消结账，如何操作？ 4. 结账工作的一般处理步骤有哪些？ 5. 哪些情况下，本月不能结账？ 感谢观看 项目一 会计书写技术 项目一 会计书写技术