的可行性分析报告（第二次修订稿）.PDFVIP

湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析报告 （第二次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过64,226 万元（含发行费用）， 扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 天济药业搬迁改建项目 12,000.00 11,172.00 2 济源医药物流中心项目 10,000.00 7,766.00 3 固体四车间、固体五车间、高架二库项目 23,766.50 20,160.00 4 研发质检大楼后续设备添置 5,055.00 4,955.00 5 补充流动资金 18,800.00 18,800.00 总计 69,621.50 62,853.00 本次非公开发行股票募集资金少于拟募投项目投资总额的部分，公司将利用 自筹资金予以解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发 行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况及发展前景 （一）天济药业搬迁改建项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为济川有限全资子公司天济药业，主要从事气雾剂、喷雾剂 生产。由于天济药业现有厂房生产线布局不合理，场地不足，未来改造扩建的空 1 间受限，且厂区离济川有限距离稍远，不利于资源共享，故进行搬迁改建。本项 目投资总额为12,000 万元，拟使用募集资金投入11,172 万元。 本项目建成达产后生产规模情况具体如下： 产品名称 单位 产量 利巴韦林喷剂 万瓶 720 利多卡因氯已定气雾剂（成膜型） 万瓶 180 黄虎喷雾剂 万瓶 57.6 复方水杨酸甲酯苯海拉明喷雾剂 万瓶 115.2 硝酸益康唑喷雾剂 万瓶 57.6 利多卡因氯已定气雾剂 万瓶 144 2、项目发展前景 本项目主要用于各类气雾剂、喷雾剂的生产，是对天济药业老厂的搬迁和改 建项目。项目实施后，新厂房空间宽裕，布局更加合理，公司可根据未来发展的 需要增添更为现代化的生产线，同时济川有限及其子公司主要的医药产业将集中 在同一块区域，更加便于管理和资源共享，为将来经营规模的不断扩张提供强有 力的保障，因此项目前景良好。 3、经济评价 本项目达产后的财务指标如下表： 1 项目总投资（万元）