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金融街控股股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 一、前次募集资金金额和到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]60号文核准，公司于2002 年 8 月 14 日在深圳证券交易所采用网下对机构投资者、网上对社会公众投资者累计 投标询价的方式，向社会公众发行新股 2,145 万股人民币普通股，每股发行价格 19.58 元，募集资金本金419,991,000.00 元，网下申购冻结资金利息308,537.07 元， 网上申购冻结资金利息261,373.88 元，扣除发行费用19,295,820.96 元，本次增发实 收募集资金净额为401,265,089.99 元。该募集资金于2002 年8 月14 日全部到位( 由 于银行结息时间限制的原因，网上申购冻结资金利息于2002 年10 月16 日到位) 。 北京岳华会计师事务所有限责任公司对此出具了“岳总验字（2002 ）第A021 号” 验资报告，对上述资金进行了验证。本次增发的全部股票于2002 年8 月21 日在深 圳证券交易所上市流通。 二、招股意向书公告的关于前次募集资金的使用计划 2002 年7 月31 日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊 登了前次增发 《招股意向书》， 《招股意向书》承诺的募集资金使用计划如下： 单位：万元 募集资金 2002 年计划 投资项目 项目总投资 计划投资总额 投入募集资金 1、金融街B 区1 号地项目开发 89,100 15,000 15,000 2 、金融街B 区5 号地项目开发 100,000 10,000 10,000 3、金融街G 区4 号地项目开发 52,500 10,000 10,000 4 、金融街B 区7 号地土地开发 80,000 5,000 5,000 合计 321,600 40,000 40,000 三、前次募集资金的实际使用情况 前次增发预计募集资金净额为40,000 万元，实际募集资金净额为40,126.508999 万元，超出预计126.508999 万元，公司已将超出预计的该部分募集资金用于补充流 动资金。 公司2001 年上报前次增发申请文件时，预计募集资金于2001 年底到位，因此 计划于2002 年内将前次募集资金使用完毕。公司前次募集资金实际于2002 年8 月 中旬到位，因此前次募集资金使用延迟到2003 年底。 截止2004 年2 月20 日，公司已投入使用前次增发募集资金40,127 万元, 占实 际募集资金净额的100%。 各募集资金项目的具体投资情况如下： 单位：万元 募集资金计 实际投资 募集资金已投 投资项目 划投资总额 2002 年 2003 年 2004 年 小计 资比重（％） 1、金融街B 区1 号地项目开发 15,000 8,623 6,377 - 15,000 100 2 、金融街B 区5 号地项目开发