工程部工程量计量审核管理办法.docVIP

1.目的： 为了加强工程价款计量管理， 明确范围， 做好工程建设的投资控制管理， 全面维护公司的合 法权益，实现公司预定的合理建设经济目标。 2.使用范围： 本管理办法是应用山东盛和置业有限公司工程建设合同内的所有款项、 费用的结算、 支付审 核管理。 3.管理程序： 工程建设的合同内所有款项、 费用的结算、 支付必须按照规定的程序， 由承办部门签证或签 署验收报告（附有关的资料）后，经监理单位、山东盛和置业有限公司工程部、财务部审核 会签，公司分管领导批准后，财务部按财务程序及规定付款。 3.1 工程进度款结算程序： 3.1.1 应严格按照工程实际形象进度及合同约定办理进度结算。 3.1.2 月进度结算报表的编制：施工单位每月 25 日前（或按合同约定时间）完成月付款报表 编制报送工作、 月付款报表编制说明、 计价清单、 工程量计算书， 甲方供材数量、 计价清单， 在加盖施工单位公章及授权委托人，有关人员签字后报送监理工程师及总监理工程师审核。 3.1.3 月报表的审核： 3.1.3.1 监理单位的专业工程师， 项目总监签证工程进度、 工程量及质量情况和计价清单， 并 于 2 日内完成审核，在加盖单位公章后送山东盛和置业有限公司工程管理部审核。 3.1.3.2 工程部专工附则工程计量的审核和签证工作， 并依据施工合同分析其计量工程量的准 确性、时效性，并负责签证工程进度、工程量及质量情况，并于 3 日内审核完毕，在确认无 误后交项目部材料管理员签证确认甲方供材的月供量、 累计总量及当月扣除甲方供材的及价 款单， 由计经部人员复核工程量、 甲方供材数量及及加强单后， 依据合同约定审核确认其费 用构成，计算的准确、合理、有效后，交工程管理部经理进行总体审核签证意见，作为办理 月进度拨款的依据。 3.1.3.3 工程部，财务部审核并签署意见。 3.1.3.4 公司分管领导批准。 3.2.1 工程竣工验收决算程序： 施工单位填写工程竣工结算单，按合同约定的时间提交竣工决算资料并编写竣工决算书。 3.2.2 监理单位工程师按照合同约定有关质量标准，规范对工程竣工验收并签署验收报告， 审核工程量，甲方供材数量及价款， 决算价款。审核签证同意后交项目攻坚审核， 经项目总 监签证批准并加盖单位公章后松山东盛和置业有限公司工程部审核。 3.2.3 工程部专工、材料管理、计经人员审核项目工程量，甲方材料数量及价款，工程验收 报告，决算价款，并依据合同约定的有关条款（如质量要求、付款比例、甲方供材数量，价 格及甲方材料使用数量节余或超过约定数量的价款计算规定） 进行分析、 核算附于竣工决算 单后，经工程部经理审核同意后作为付款依据。 3.2.4 工程部、财务部审核并签署意见。 3.2.5 公司分管领导批准。 3.2.6 财务部按照竣工决算单支付工程决算款。 3.3 材料的付款程序： 3.3.1 材料供货单位依据合同规定时间完成材料付款报表的编制（附出厂合格证明材料）报 送工作，加盖单位公章及授权委托人签字后报送监理工程师及总监审核。 3.3.2 监理单位依据该材料抽检资料，报审情况及材料数量、价款、质量情况进行审核签证， 并将《工程材料、构配件、设备报审表》质量检验报告单（复印件）附于付款审批单后，作 为付款依据，经项目总监审核签证批准加盖单位公章后，送山东盛和置业有限公司工程部。 3.3.3 工程部专工、材料管理员，合同管理员依据合同有关条约审定材料质量、数量、材质 证明材料后，签署意见并报山东盛和置业有限公司工程部经理总体审核同意后作为付款依 据。 3.3.4 经工程部、财务部审核会签后报公司领导批准，财务部作为材料付款审批单所列项目 支付材料款。 4.附表：《工程结、决算审批表》按照山东盛和置业有限公司《工程结算管理制度》有关表 格执行。 5.附则： 5.1 本办法自下发之日起执行。 5.2 本办法由山东盛和置业有限公司工程部负责解释。 公司档案管理制度 1 、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特 制定本制度。 2 、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。 3 、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整 (公文上的各种附件一律不准抽存 )。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走 1 、公司指定专人负责文件材料的管理。 2 、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3 1 、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。 2 、本公司对外的正式发文与有关单位来往的