医院各科管理制度制度.docVIP

财务科工作制度1、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。2、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。3、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报(决算)。4、加强医院经济管理定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准任务完成后及时办理结帐报销手续。6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。7、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。8、每日收入的现金要当曰送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。9、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。 会计岗位职责一、在院长的领导下，负责本院的会计业务工作，做好会计核算和会计监督。二、负责每月收集、汇总有关财务原始凭证，审核原始凭证是否合法、完整，按财务制度和会计制度编制记账凭证，并及时登账。三、按时编制会计报表，做到内容完整，数字真实，报送及时。四、及时核对现金、银行存款余额以及支票存根是否连号、库存物资等。检查会计账簿、会计报表是否账证、账账、账卡相符。五、编制年度预算，做好财务决算以及财务分析工作，检查财务收支升降原因，提出合理化建议并向院长汇报。六、严格执行财经结算制度，及时清理医院债权债务。 严格执行《会计档案》制度管好会计档案工作 完成领导交待其他工作。 出纳人员岗位职责 一、在院长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。根据会计审核签章的原始凭证进行复核，确认无误并符合审批制度后办理收付款项。 二、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得白条抵库，更不得挪用现金和私自借给他人。 三、正确签发、使用和妥善保管银行各种票据，不得签发空白支票，严格遵守银行结算办法。 四、要掌握门诊、住院收款员的收款情况，定期复核票据，督促及时上缴并及时存入银行，随时掌握银行存款余额。 五、对于现金要确保安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。 六、保管好有关印章、空白收据和空白支票，严格按照规定使用。 七、每天做到及时登记现金日记账和银行存款日记账。 八、每天向院长上报收入、支出日报表。 药械采购员岗位职责 认真贯彻执行医院采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。? 按时按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。? 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并崔讨客户欠货，妥善处理退货或索赔款项。? 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物资均须附有质保书或当场（委托）检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。? 负责办理药品、卫材、器械等验收、运输入库、清点交接等手续，及时按医院规定的财务手续、办理时间送交财务部入账、办理汇款手续。? 收集一线商品供货信息，对医院采购策略提出参考意见。 做到以医院利益为重，不索取回扣，业务单位送给采购员的钱物要上缴医院；遵守国家法律，杜绝经济犯罪。 完成院长临时交办的其他任务。 仓库管理人员岗位职责医院药品、耗材及办公用品是医院正常经营必须具备的物资，应坚持勤进少储的原则，防止积压和浪费，对于易霉烂、变质的物品要经常检查，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生，并严格按以下规定执行。一、存货的入库1、仓库管理员根据采购员送来的货物，随货清单、发票（清单上必须有品名、规格、单位、单价、数量、金额）对货物数量、质量进行当面点验，对质量不懂无法验收可让使用部门协助验收。2、仓库管理员要严格把控质量，对上述清单不清楚，质量不合格，保管人员有权拒绝验收，并通知财务科拒绝付款。3、验收后要及时的办理入库手续（48小时内）。填写入库单，入库单上有财务 主管、仓库管理员签字，方可生效。4、物资先到，发票未到的先暂作登记，月内发票收到时作正常入库处理。月末发票仍末收到，票到入库，入库单要注明入库时间。一联留存，一联仓库记帐，一联交财务科作帐务处理，待发票收到以后开红入库单，开蓝入库单连同