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TB1100 动态数据准备模板 总帐科目余额初始化 业务伙伴余额初始化 物料初始化 物料初始化 初始化数据错误处理方法 结束 SAP AG 2003 THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP SAP AG 2003 动态数据初始化 SAP Business One - 业务流程 1、总帐科目余额模板 A、科目类型（资产、负债和所有者权益） B、科目余额满足 资产+负债=所有者权益； 其中负债和所有者权益以“负”表示 C、外币币种的科目明确外币余额和本币余额 D、控制科目余额必须等于各业务伙伴对应科目余额汇总 （如：应收帐款） E、进行成本中心核算的科目余额等于各成本中心余额汇总（如：其它应收款 ） 2、业务伙伴余额模板 A、外币币种的业务伙伴明确外币余额和本币余额 B、多个控制科目类型的业务伙伴，余额要明确到明细的控制科目（如：应收和预收帐款） C、如果在B1中要体现历史应收应付帐款的”帐期“，则要将余额明细到会计期间或到期日 3、利润中心余额模板 A、利润中心余额要对应的相应的科目，如：其它应收款、借款 B、利润中心余额汇总值要等于相应的科目余额 4、物料盘点模板 A、物料盘点要分仓库进行，每个仓库一份表格；明确仓库、物料、数量和单价； B、对于按批次或序列号管理的物料，要明确批次或序列号明细 1、不核算利润中心的总帐科目 2