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曲靖市永震商贸有限公司财务管理制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范 和职责主要有: 1?负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核 各项资金使用和费用开支；收回售货款，清理催收应收款项；办 理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库 存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资 工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳 税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法 规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计 报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类 账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、 账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3?负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核 算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本 数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按 合同、预算、审核支付原材料、设备款项，配合车间做好生产、 材料设备款的结算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计 数据。 4?建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有 关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营 成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5