蓝调印务学生自主文印中心财务管理制度.docVIP

PAGE 5 蓝调印务学生自主文印中心 财务管理制度 为加强蓝调印务财务管理工作，规范蓝调印务各部各项财务行为，明晰蓝调印务各部各项财务操作程序，实现蓝调印务财务管理的规范化、制度化和高效化，促进蓝调印务财务状况的健康和公开，特制定蓝调印务学生自主文印中心财务管理制度，现公布如下： 第一章 总则 一、财务管理制度是蓝调印务各项制度的重要组成部分，是规范蓝调印务整体管理，健全蓝调印务工作制度，提高蓝调印务工作效率的有效途径，蓝调印务各级各部各成员均应认真执行本制度。 二、蓝调印务财务工作由蓝调印务总经理负责，财务部协助总经理做好蓝调印务各项财务工作的整理和备案工作。学生处负责监督蓝调印务日常财务工作。 三、蓝调印务财务工作实行统一收支管理。蓝调印务各部门各项工作的财务支出必须经由财务部交由总经理审核处理，同时委托财务部部统一整理备案。 四、蓝调印务财务部应对财务管理和经费开支设立专门账簿，详实记录，并定期向蓝调印务总经理汇报财务管理状况。财务部进行蓝调印务日常财务工作的同时，接受蓝调印务其他各部的监督及建议。 五、蓝调印务各部门应本着财务透明、科学预算，节约使用的基本原则，合理高效地使用各项资金及公共财产。 六、蓝调印务经费用于蓝调印务举办的各项合法活动及日常开支，不得用于与蓝调印务宗旨无关的活动，坚决杜绝一切不合理的开支。 第二章 责任与分工细则 七、蓝调印务总经理负责各项活动经费和日常工作开支的审核和批复工作。 八、蓝调印务财务部须认真做好蓝调印务日常财务管理和服务工作。按照本制度的要求，做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保证蓝调印务内部资金的周转流畅。 九、蓝调印务其他各部应严格遵守本制度，严格按照本制度规定的程序开展各部财务工作。 第三章 经费使用细则 十、购买日常办公用品：各部经理须将日常办公所需物品清单提前报知总经理，经总经理审核同意后，方可进行批款和购买。同时须将该明细信息于财务部进行备案工作。完成采购后须将发票及账务明细递交财务部，由财务部统一整理备案并完成后续工作。 十一、大型业务所需经费：凡由蓝调印务主办或承办的各项大型业务，须由该项活动负责人提前向总经理上交预算策划书，经蓝调印务总经理审核通过后，方可经由财务部预支活动经费。（预算策划书应包括以下内容：活动名称、内容、时间、目的和详细的开支预算等） 第四章 垫付报销制度 十二、日常小额经费垫付报销：由各部经理将有效凭证（发票）在每周递交给财务部，由财务部统一整理后上报总经理，再由总经理处理垫付资金报销的具体相关事项。 第五章 具体流程细则 十三、预算资金审批过程： 1、各部须根据活动策划的具体情况，在活动正式开展前完成《蓝调印务业务经费预算明细表》； 2、将活动策划和《蓝调印务业务经费预算明细表》一并通过财务部递交总经理审阅和批复。 3、该部将经审批同意后的《蓝调印务业务经费预算明细表》通过财务部进行整理备案。 4、资金批复后，采购业务中的各项所需物品或其他花销，须由负责付账的人员做好索要发票等记录工作，并在财务部签字记录，完成备案。 5、原则上业务支出总额不得超过预算，如出现突发事项等特殊情况需向总经理请示。 十四、垫付资金报销过程： 1、根据业务中垫付资金的实际使用情况，由业务负责人向该部经理汇报并在财务部递交票据及账务明细，同时签字备案，完成账务登记； 2、财务部和业务负责人均确认无误后，统一交由总经理审核批复； 3、经总经理审核同意后，由业务负责人在办公室财务账簿上确认本次垫付资金报账的相关财务记录，确认无误后签字，完成全部备案工作； 第五章 账目管理细则 十五、各部均需指定专人负责管理本部账目，每月底结帐并通过财务部交给总经理审阅，同时备案；每学期末进行本学期账目整理，具体流程同上。 十六、蓝调印务财务部将设立蓝调印务总帐和各部门分帐。用以明确账目系统和管理蓝调印务整体及各部门经费的具体使用情况。 十七、所有记录账目应分为账目文本和电子版一式双份，由各部门分别制作保管，办公室统一整理备案。 第六章 票据相关细则 十八、发票是报销的唯一有效凭证，正面必须写清所购物品明细，标明“北京交通大学海滨学院”字样（否则不予报销）；背面应注明用途、经手人、负责人签字，操作无误后，方可提交财务部申请报销。 十九、票据应当完整，文字清晰，关键数字不得有涂改痕迹，否则不予报销。 ??二十、如遇特殊情况无法提供发票，则须上交收据等凭证，并在背面写清时间、用途、经手人等信息，经财务部严格核实后，交由总经理视情况确定报销事宜。 第七章 监督制度细则 二十一、蓝调印务财务管理本着公开公正的原则，随时接受学院以及全院同学的严格监督。同时希望蓝调印务各部成员根据实际情况的需要及时提出财务管理的改进建议，完善蓝调印务的财务工作。 第八章 其他注意事