企业物资管理与采购流程.pdfVIP

* 股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成 本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质 量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营 部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的 管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等 管理工作流程，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机 器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印 刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物 资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条 成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门， 全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌 握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价 格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中 心的统一管理和业务指导。 第三条 物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控 制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自 内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重 - 1 - 点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条 物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管 控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采 购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前 提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章 物资需求计划申报 第五条 各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月 20 日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、 分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于 常规采购由合格供方应选择 2-3 家提供参考，对于专用设备厂 商或其授权代理商进行商务谈判， 需提供所有的记录文件参考， 于 25 日前报价格委员会， 价格委员会负责审核是否符合公司年 度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。 价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成 本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、 总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条 各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名 称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技 术要素等，以便采购和验收时掌握。 第七条 物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买 的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨 - 2 - 月提前申请预购。 第八条 物资需求申请计划以月度计划为主，临时计划为 辅，没有列入申报计划的物资非特殊情况不予采购和领用。 第九条 月度计划外临时性生产、维修急需物资、非生产 性急需物资或超过年度预算控制指标的物资申购，由申请部门 填报《月度物资补充计划申请表》 ，由部门负责人、分管领导、 总经理审批，成本控制中心办理。 第三章 物资采购及验收入库 第十条 成本控制中心负责在综合考虑价格、质量、售后 服务、信誉等因素的基础上，仔细选择、审核、编制、更新每 年度的合格供应商名单，报主管部门、分管领导审批通过。公 司所有部门的物资采购来源，必须严格限定在集团供应商名单 范围内。 第十一条 公司所有的物资采购工作， 必须严格按照 《* 有 限公司招标管理办法》执行，凡能纳入招标范围的，一律进行 招标采购；不宜采取招标方式的，按照