中银新兴市场（R）2013年上半年运作情况报告.PDFVIP

中银新兴市场（R ）2013 年上半年运作情况报告 产品名称：中银新兴市场（R ） 产品代码：830018 报告期：2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日 一、产品净值表现 中银新兴市场（R ）成立以来净值表现如下： 2013.3.31 2013.3.31 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（30%权重） 6109.25 5554.46 -9.081% b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权 1034.9 940.33 -9.138% 重） c、美国政府债券指数（30%权重） -1.760% d、中银香港离岸人民币投资级债券 103.83 103.04 -0.761% 指数（10%权重） e、业绩比较基准(2013年 3 月31 日 之后) -6.808% （a*30%+b*40%+c*20%+d*10%） f、业绩比较基准(产品成立日 2007 -13.24% 年 4 月16 日至 2013 年3月 31 日) g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 -19.146 % 产品成立日 2013.6.30 期间变动幅度 2007.10.30 h、产品净值 1 0.9340 -6.600% i、期间人民币升值 7.4715 6.1787 20.923% j、期间：管理费+托管费 4.533% k、产品跑赢业绩比较基准 （h+i+j-g） 38.002% 注：1、中银新兴市场（R ）于2007 年 10 月 24 日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自 经办： 复核： 签发： 1 2007 年 10 月 30 日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007 年 10 月 30 日 相关市场指数作为业绩比较基准的始点。 2 、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013 年 4 月 1 日起，产品启用了新的业绩比较基准（业 绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保 持业绩比较基准计算的连续性，自 2013 年 6 月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比 较基准(产品成立日至 2013 年 3 月 31 日] ×[1+业绩比较基准(2013 年 3 月 31 日之后)]-1 。 二、产品持仓状况 截止到 2013 年 6 月 30 日，中银新兴市场（R ）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元）