财资管理师培训---现金管理业务部分.pptVIP

净额结算（ Netting ） 称为应收应付款项冲销管理，指的是对集团内成员单位之间或者与供应商的应收应付项目进行清算的管理。净额结算主要由双边净额结算和多边净额结算。 常见的有同币种双边净额结算、不同币种双边净额结算、多边净额结算 对企业的好处： 简化财务手续 减少汇兑成本 企业现金管理国际现金管理 共享服务中心 共享服务中心的作用 共享服务中心与协作银行 共享服务中心在中国 企业现金管理国际现金管理 国外现金管理工具介绍 国外现金管理基本工具 现金 银行转账 邮政转账 支票 汇票 本票 直接借记 电子汇票 电子收款机电子资金转账 流动性管理工具 名义资金池 跨境集中账户余额 净额结算 企业现金管理国际现金管理 典型现金管理方案介绍 收款解决方案 收支两条线 收支合一账户 集团账户 综合收付款解决方案 代理外资银行清算方案 企业现金管理典型现金管理解决方案 收款解决方案 用于解决客户销售收入快速回笼的需求，适用于制造业，批发零售业。 如果不开收入专户，则采取电汇或即时通的方式归集收入资金 4 公司总部 ICBC总行 1 3 收入专户 收入专户 收入专户 ICBC协办行 人民币结算账户 分支机构 分支机构构b 附属机构n … 2 ICBC承办行 2 企业现金管理典型现金管理解决方案 收支两条线 账户设置：定向收付 支出账户可以使用“账户支付额度控制＋日间透支”功能 企