上海数码XXXX年银行函证(1).pdfVIP

敬启者：（因查核需要请尽速回函） 证函编号：CC001 兹为本公司所聘会计师查核需要，请惠予填列下列表格 (凡无该等事项者，请填 「无」字) ，且签章，并将此询证函装入所附回函 信封，径寄 台湾11012 台北市基隆路一段333 号9F 安永联合会计师事务所 李燕子 收。如 贵行使用自印格式回复时，亦请务必包 括下列表格中所列之全部事项并签章后连同下列表格(亦请签章)一并寄交安永联合会计师事务所。 (公司名称／营利事业统一编号) (银行) 上海银行外高桥支行 (原留印鉴) 敬 启 日期： 金融机构往来询证函 本行纪录截至2010 年12 月31 日止，琉璃奥图码数码科技 （上海）有限公司与本行之各项往来余额及事项如下： 1. 存款： （请 格式所列项目，提供所有数据，凡未填列或未加注说明者，表示无该等事项） 年 利 率 利息付至 提款之限制、付息方式及其它必要说明事项 存款别 账号 余 额 （自 年 月 日至回函日止） 到期日 固定 机动 (年、月、 日 ) 活存 315956-00008199158 无□ 有□ （限制情形： ） 无□ 有□ （限制情形： ） 无□ 有□ （限制情形： ） 无□ 有□ （限制情形： ） 无□ 有□ （限制情形： ） 2.贴现及放款： （不含应收帐款融资）（请 格式所列项目，提供所有数据，凡未填列或未加注说明者，表示无该等事项） 年 利 率 利息付至 放款别 余 额 有无保证人 担保品、保证人、还本付息方式及其它必要说明事项 放款日 到期日 固定 机动 (年、月、日) 贴 现 无□ 有 担 保 无□ 有 透支 无担保 无□ 有 担 保 无□ 有 短期放款 无担保 无□ 有 担 保 无□ 有 中、长期放款 无担保 无□ 有 垫付国内票款 无□ 有 3.应收帐款承购： （请 格式所列项目，提供所有数据，凡未填列或未加注说明者，表示无该等事项） 贵行有无 已付 支 尚未退回公司 支价金有 其他限制或必要之