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销售和成本计划
金 月份
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合计
销
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含流转税销售收八
流转税(增值税等)
成
本
销售净收入
业主工资
员工工资
租金
营销费用
公用事业费
维修费
折旧费
货款利息
保险费
登记注册费
原才料(列出项目)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
利 润
税
费
企业所得税
个人所得税
其他
净收入(税后)
现金流量计划
金 月份
额
项 目 (元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
现金销售收入
赊销收入
货款
其他现金流入
可支配现金(A)
现金流出
现金采购支出(列出项目)
(1)
(2)
(3)
赊购支出
业主支出
员工工资
租金
营销费用
公用事业费
维修费
货款费
货款利息
偿还货款本金
保险费
登记注册费
其他(列出项目)
电费
税金
现金总支出(B)
月底现金(A-B)
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