User MenuFIP. 应付款和其他应付款的付款清帐流程.docVIP

SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 应付款和其他应付款付款清帐流程 文档编号 UM-FI-P-3.01 模块 应付模块—付款及清帐 状态 V1.0 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-3.04付款清帐处理流程 SAP版本: Page: page 1 of numpages 20 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-应付款和其他应付款付款清帐流程 (UM-FI-P-3.04) 2005年9月5日 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-3.04 付款及清帐流程 SAP版本: 4. Page: page 2 of numpages 20 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 3 1.1 目的 3 1.2 定义说明 3 1.3 前提 3 1.4 业务流程综述 3 1.5 操作部门及角色 3 2 流程SCMC-CP-FICO-J3.04 付款及清帐处理流程 4 2.1 业务流程 4 2.2 付款处理—部分支付货款 4 2.3 付款处理—全额支付货款 11 2.4 重置已清项处理 14 2.5 手工清帐 17  文档概述 目的 在SAP中处理供应商货款的支付,同时通过清帐进行帐龄分析 定义说明 部分付款和剩余付款都指发票的部分支付。二者的区别是 剩余付款:立即对已付款金额自动清帐, 余额产生新的财务凭证号，以后针对新的财务凭证号再次式付款。帐龄会根据新产生凭证的基准日期重新开始计算。 部分付款:在付款时不会自动清帐，再次付款也是针对系统最初产生的财务凭证号执行。全额付款后再手工清帐。未付款金额的帐龄不会重新计算 基准日: 系统将默认凭证日期(一般录入为原始凭证日期)作为计算帐龄的起始日 前提 。 业务流程综述 详见流程编号SCMC-CP-FICO-J3.04 应付款和其他应付款付款清帐处理流程 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 应付帐款会计凭证预制 财务部 应付帐款会计凭证过帐 流程SCMC-CP-FICO-J3.04 付款及清帐处理流程 业务流程 付款处理—部分支付货款 路径1 会计-财务会计 -应付帐款- 凭证输入 -付款-过帐 SAP事务码 F-53 系统出现”付款记帐:抬头数据”, 字段名称 说明 类型 操作 备注 凭证日期 必须 2005-9- 付款日期 记帐日期 SAP判断财务期间的字段 必须 2005-9-8 录入凭证日， 凭证类型 必须 KZ 公司代码 必须 1100 参照 手工凭证编号 103 付款流水号 货币 必须 RMB 银行帐户 必须 1002010500 金额 必须 20000 特别总帐标志 可选 如果选择表示显示特别总帐 帐户 必须 17008 回车或点击后回车,出现屏幕如下： 点至“部分支付”屏， 激活与取消激活项目键可以输入从哪一行上显示 激活与取消激活项目键 可以输入从哪一行上显示 根据原始凭证，判断支付哪笔凭证的货款，即在相应的行项目上输入相应的支付金额或双击红色的支付金额，系统自动变为20000.00- 键可灰去系统从净值带过来的值，光标在相应的支付金额栏中。 在此页录不影响帐龄分析表中的帐龄 系统屏幕，如下： 在此页录不影响帐龄分析表中的帐龄 点击凭证模拟 或点击””概览键 屏幕显示如下： 6．点击“”，凭证过帐，系统屏幕下方提示如下： 7．显示供应商科目余额状态：事务码栏中输入/nFK10N后回车， 8．点击执行键，出现屏幕： 9．双击总计行项目，出现屏幕如下： 因部分支付，系统未自动清结表示已结清项目 因部分支付，系统未自动清结 表示已结清项目 付款处理—全额支付货款 路径1 会计-财务会计 -应付帐款- 凭证输入 -付款-过帐 SAP事务码 F-53 1．回车后进入付款记帐界面，录入相关付款信息， 2．回车后屏幕， 3．点至“部分支付”屏： 4．模拟，预览后过帐：系统出现提示 5．查看供应商余额状态, 可看出系统做出了自动清帐。 /n fk10n 重置已清项处理 当发现未清项清理有误，可以采用重置已清项来冲销前面发生的清帐 路径1 会计-财务会计 -应付帐款- 凭证输入 -凭证-重置已清项 SAP事务码 FBRA 1．进入屏幕如下：输入要重置