纸业公司组织结构与业务流程设计报告.ppt

会计记账和编制财务报表流程 会计 出纳 纳税报表 根据签批后的 原始凭证付款 定期将原始凭证转给会计 登记现金日记账和银行日记账 银行日记账 转帐凭证 付款凭证 制作记账凭证 总帐 各类明细帐 经济指标分析表 损益表 资产负债表 现金日记账 收款凭证 科目汇总 登记、核对各类账表 固定资产购买与登记流程 N N 各部门 中心总监 入帐，并进行登记、统一编号 提出需求计划 申请单 经理审核 审核 执行采购 Y Y 物控部 审核 N Y 总经理/常务副总经理 计财部 编写验收报告 信息统计流程 N N 车间统计员 中心总监 结束 统计K3报表 生产日报表 办公室主任审核 审核 Y Y 审核 N Y 计财部 生产数据统计分析 工时日报表 投入产出表 K3系统数据录入 设计业务 采购物控 营销业务 生产管理 人力资源 财务管理 行政流程 业务流程导读 发文处理流程 收文处理流程 员工出差流程 档案管理流程 办公用品计划管理流程 公司印章使用流程 公务用车流程 办公设施维修流程 办公用品计划管理流程 行政中心 办公室 各中心 总经理/常务副总经理 下达办公用品 费用指标 办公用品 费用清单 提出办公用品需求 办公用品需求表 采购计划表 拟定办公用品 费用预算 审批 N Y 审核 采购 提出追加费用申请 Y 审核 N Y 是否