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股权投资项目调查模板
一、法律调查
(一) 证照情况
营业执照,组织机构代码证,税务登记证,基本户开户 许可证,贷款卡,生产、经营、排污许可证等相关资质证明, 专利、专有技术证书,房产证,土地证,高新技术企业证书。
(二) 信用情况
人行企业征信报告,企业诉讼情况,对内、对外抵押、 担保情况,或有负债情况。
(三) 章程及合同
公司章程,股权变更协议和证明,股东会决议、董事会 决议,销购合同、劳动合同、租赁合同及公司其他重大合同。
(四) 组织架构
企业组织架构图,主要控参股公司明细表。
(五) 股权状况
表1:股权结构
单位:万元
股东名称
出资额
出资方式
持股比例(%)
验资报告证书
(六)人员情况
管理层及关键技术人员情况
(1)高管、关键技术人员简历
表2:高管、关键技术人员简历
高管、关键技术人员
职务
从业经历
高管、关键技术人员持股情况。
高管、关键技术人员流动变化情况。
其他员工情况
社会保险缴纳情况
(七)政府支持性文件
公司成立、组建、改组的政府批文,重点项目建设批复 和备案文件,税收减免、政府贴息、项目补贴及重大专项补 助等批文。
二、企业调查
(-)行业基本情况
行业政策。
行业现状。
行业前景。
市场基本情况
供求状况。
市场地位。
3.主要竞争对手。
(三) 企业产品/服务及技术情况
产品/服务基本情况。
核心技术情况(包括产品的技术优势、技术人员情 况、研发能力和技术支撑)。
(四) 竞争优劣势情况
上下游客户情况。
竞争地位、市场拓展优势、销售网络。
环保及其他情况。
三、财务调查
(一)基本情况
注册资金。
主营业务收入、其他业务收入中是否存在重大的关 联交易情况。
近三年主要产品的单价、销售、收入;近五年企业 的分红情况。
主营产品的单位成本及毛利润率、净利润率及未分 配利润情况。
研发费用、主营业务成本各占销售收入的比重。
与同行业绩效评价标准值的比较。
7?净资产收益率情况。
表3:近3年财务状况
单位:万元
2009 年
2010 年
2011 年
总资产
总负债
净资产
营业收入
利润总额
净利润
资产负债率
表4:未来3年财务预测
单位:元
2012 年
2013 年
2014 年
一、主营业务收入
减:主营业务成本
营业费用
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:管理费用
财务费用
三、营业利润
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
力口:以前年度损益调整
四、利润总额
减:所得税
五、净利润
(二)报表
近三年财务报表(资产负债表、利润表及现金流表)。
纳税申报表。
(三)报告
近三年审计报告和评估报告。
成立以来每一次实收资本变化的验资报告。
合作方案
(一)投资额度及价格确定方式
投资额度:根据企业需求以股权投资为主,具体合作内
容双方商定。
投资价格:以企业净资产评估值为基础,合作双方商议 一个成交价格。
(二)标的公司组建方式
增资入股。
出资组建新公司。
五、项目的风险分析
K主要风险因素分析列举拟投资项目面临的主要风险
因素,包括对投资收益的影响程度、风险发生的可能性的大 小等。
2、风险防范措施
2、风险防范措施 对相应的风险
素可以采取的防范措
施有哪些。
投资回报的预测与分析
1、 结合盈利预测,根据项目具体特点,计算投资回报 相关指标,如投资回报率(ARR)、内部收益率(IRR)、获利 指数(PI)、投资的复合增长率等。
2、 如主要假设存在变化的可能性较大,应进行敏感性
分析,分析相关因素变化对投资回报的影响,列出投资回报 的可能范围。
3、根据项目风险水平,选取合理的资本成本指标或投 资回报指标,对项目可行性做出判断。
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