信托基金预算书表内容.docVIP

附件 附件 信託基金預算書表內容 信託基金預算應編書表及其裝訂順序如下： 一、封面（附件1） 二、目錄 三、總說明（附件2） （一）基金概況（設立依據、設立目的、組織概況） （二）業務（工作）計畫概要 （三）本年度預算概要 四、主要表 （一）收支餘絀預計表（附件3） （二）餘絀撥補預計表（附件4） （三）現金流量預計表（附件5） （四）收繳給付預計表（附件6，退休基金適用） 五、明細表 （一）利息收入明細表（附件7） （二）投資利益明細表（附件8） （三）X X 收入明細表（附件9） （四）支出明細表（附件10） 六、參考表 （一）預計平衡表（附件11） （二）員工人數彙計表（附件12） （三）用人費用彙計表（附件13） （以上明細表及參考表部分，得由各信託基金視業務性質及實際需要研酌增編其他表件。） 七、附錄 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表（附件14） 八、封底（附件15）  附件1 （封面） 長公分中華民國??年度 長公分 ???主管 (信託基金名稱)預算 （依各信託基金相關管理規定負責預算編製之單位）編 附件2 （信託基金名稱） 總說明 中華民國???年度 壹、基金概況 一、設立依據 二、設立目的 三、組織概況（另附組織系統圖） 貳、業務（工作）計畫概要 業務（工作）計畫（以下簡稱計畫）為預算編列之依據，故應以達成信託基金設立目的而訂定，其內容應包括： 一、計畫名稱 二、計畫重點：應就計畫內容、執行方式、營運量值及預期效益等概要說明。 參、本年度預算概要 一、收支餘絀概況 二、餘絀撥補概況 三、現金流量概況 四、收繳給付概況（退休基金適用） 五、資金運用概況 （以上項目得由各信託基金視業務性質及實際需要研酌增列。） 附件3 （信託基金名稱） 收支餘絀預計表 中華民國???年度 　　 　 單位：新臺幣千元 前年度決算數 科　　　目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 說 明 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 收入總額 支出總額 本期餘絀 填表說明：1.百分比欄計算以收入總額為基底(100%)，計算至小數點後二位四捨五入。 2.表內「科目」，可依會計制度規範填列。 附件4 （信託基金名稱） 餘絀撥補預計表 中華民國??年度 　　　　單位：新臺幣千元 上年度預算數 項　　　　　　　　　目 本年度預算數 說　　　明 金　額 ％ 金　額 ％ 賸餘之部 本期賸餘 前期未分配賸餘 分配之部 未分配賸餘 短絀之部 本期短絀 前期待填補之短絀 填補之部 待填補之短絀 附件5 （信託基金名稱） 現金流量預計表 中華民國???年度　　　　　　　 單位：新臺幣千元 項目 預算數 說明 業務活動之現金流量 本期餘絀 調整非現金項目 業務活動之淨現金流入（流出－） 投資活動之現金流量 投資活動之淨現金流入（流出－） 融資活動之現金流量 融資活動之淨現金流入（流出－） 現金及約當現金之淨增（淨減－） 期初現金及約當現金 期末現金及約當現金 填表說明：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.基於充分揭露原則之考量，各基金應於附註說明不影響現金流量之投資及融資活動。 3.表內「項目」，可依會計制度規範填列。 附件6（退休基金適用） （信託基金名稱） 收繳給付預計表 中華民國???年度　　　　　　　 單位：新臺幣千元 前年度決算數 項　　　目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減(-) 說 明 金額 ％ 基金收繳 基金給付 基金收繳給付淨額 附件7 （信託基金名稱） 利息收入明細表 中華民國???年度　　　　　　　 單位：新臺幣千元 項目 營運量 （平均餘額） 利率 期限 金額 說明 合　　　計 附件8 （信託基金名稱） 投資利益明細表 中華民國???年度　　　　　　　 單位：新臺幣千元 項目 營運量 （平均餘額） 報酬率 期限 金額 說明 合　　　計 附件9 （信託基金名稱） X X 收入明細表 中華民國???年度　　　　　　　 單位：新臺幣千元 項目 金額 說明 合　　　計 附件10 （信託基金名稱） 支出明細表 　　　　　　　　　　　　 中華民國???年度