浙江广厦股份有限公司关于控股股东及其关联方向公司提供借.PDFVIP

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-006 浙江广厦股份有限公司 关于控股股东及其关联方向公司提供借款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司 控股股东广厦控股集团有限公司 （以下简称广厦控股）及其关联方拟向公司及控 股子公司提供借款不超过20 亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为股东 大会通过本提案之日起一年内有效，利率不高于目前公司非银行信用融资成本， 且不高于10%。广厦控股持有公司38.66%的股份，为公司控股股东，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。具体内容如 下： 1、借款对象：公司及控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层 依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象； 2、借款总额：自股东大会通过本次关联交易提案起至一年内，借款金额不 超过20 亿元（实际借款额以到账金额为准）； 3、借款利率：不高于目前公司非银行信用融资成本，且不高于10%。 2014 年3 月15 日，公司七届二十六次董事会以5 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交 易的提案》，关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避了表决，独立董事对本 事项分别出具了事前认可意见和独立意见。本提案需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 1、广厦控股集团有限公司 （1）基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市玉 古路166 号3 楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、 实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技 术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。 （2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元) 项目 2012 年12 月31 日（经审计） 2013 年9 月30 日（未经审计） 总资产 2,945,665.79 2,862,653.96 总负债 2,056,178.92 2,002,579.32 净资产 889,486.87 860,074.64 2012 年度 2013 年1-9 月 营业收入 2,817,785.18 2,109,918.00 利润总额 50,157.59 21,583.79 净利润 36,101.49 13,415.44 （3）与本公司的关联关系： 为本公司控股股东，目前持有本公司股份337,050,000 股，占本公司总股本 的38.66%。 2、广厦建设集团有限责任公司 （1）基本情况：注册资本：5 亿元；法定代表人：何勇；住所：东阳市白 云街道东义路111 号3 楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用 工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。 （2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元) 项目 2012年12月31 日（经审计） 2013 年9 月30 日（未经审计） 总资产 1,196,138.75 1,256,572.99