物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程.docxVIP

物 资 申 购 、 采 购 、 入 库 、 保 管 、 出 库 管 理 制 度 一 、 总 则 1 、 为 保障 公 司 正常 生 产 经 营 的连续 性 和 秩序 ， 使 物 资管理 作 业 合 理 化 ，减少 库 存 资金占 用 ， 特制 定 本  制 度 。 通 过 本 制 度明 确 物 资 管理 作 业 规 定 ， 指导 和 规 范 操作 人 员 日常 作 业 行 为 。 仓 库 管 理应保 证 满 足公司 生 产 经营 所 需 的物 资 需 要， 不 缺 货断 档 ， 并 使 库 存物资 、 采 购成本 总 额 资金 费 用 最小 化 。 二 、 存货计划与控制 仓 库 以 适质、 适 量 、适时 、 适 地之 原 则 ，供 应 所 需物 资 ， 避免 资 金 呆 滞 和供货 不 足 。 对 订 有 标准的 物 资 品种进 行 控 制， 实 际 库存 量 降 到订 购 点 时， 即 可 提 出 补充采 购 计 划申请 。 认 真 准 确完成 物 资 的出、 入 库 工作 ， 杜 绝出 、 入 库过 程 中 造成 的 物 资 短 少、错 乱 。 对单据 、 账 册及 各 种 原始 凭 证 认真 整 理 、保 管 不 得遗 失 。 三 、 物资 的 采 买收 发 管理 规 定 ( 一 ) 、 申 购 要 采 买 物资首 先 要 填写申 购 单 ，并 经 过 申购 批 准 ，没 有 经 过申 购 批 准 的 物资一 律 不 得采买 ， 违 规采 买 ， 财务 将 给 于不 报 销 处理 。 物 资 申 购单由 申 购 人填写 ， 经 部门 经 理 复核 ， 仓 库核 量 ， 财务 审 核 ， 总 经理批 准 后 交由采 购 人 员采 购 。 1 / 11 3 、 申 购单 一 式 四联 ， 所 有字 签 完 以后 ， 申 购部 门 自 己留 存 一 联作为 部 门 留 底，交 仓 库 一联作 为 收 （入 ） 库 核对 用 ， 交采 购 一 联作 为 采 购人 员 采 购 凭 证、交 财 务 一联作 为 财 务核 对 付 款用 。 4 、 工 程用 小 综 物资 零 星 采买 也 按 此执 行 ， 大综 物 资 采购 或 招 标另出 台 管 理 规定。 （ 二 ） 、收料 与 入 库 循 环 使 用物资 进 库 填写入 库 单 ，销 耗 性 使用 物 资 进库 填 写 收料 单 。 物 资 到 公司办 理 收 （ 入 ） 库手 续 时 ，仓 管 应 依据 清单 上 所 列 物 资 进 行 核对 、 清 点 ，经 使 用 部门 或 检 验 合 格后， 方 可 入库。  申 购人 员 及 技 术 检 验 人员对 质 量 3 、 如 发现 名 称 、 型号、 规 格 、数 量 不 符 或包装 破 损 的， 应 通 知采 购 处 理 。 （所有 来 货 来料 必 须 在数 量 清 点完成 ， 供 、收 双 方 共同 确 认 的 情 况 下 签单收 货 ， 数量异 常 时 ，则 签 收 实收 数 量 并要 求 送 货人 员 签 字确 认 方 可 收 货） 4 、 对 收存 入 库 物资核 对 、 清点 后 ， 由 仓管 员 及 时 填 写入 库 单 或 收 料 单 ，入库 单 或 收料单 一 式 三联 ， 仓 库 留 存 一联 作 为 登记 仓 库 帐用 、 交 采购 人 员 或 送 货 人 员 一联 作 为 采 购或 供 货 部门 请 款报 销 凭证 、 交 财 务 一 联 作 为付款 记 帐 用 。 5 、 仓 管员 要 严 格 把关 ， 有 以下 情 况 时可 拒 绝 验收 或 入 库 未 经 审 批的采购 。 与 合 同 计划或 请 购 单不相 符 的 采购 物 资 。 与 要 求 不符合 的 采 购物资 。 2 / 11 　 6 、 因 生产急 需 或 其他 原 因 不能 形 成 入库 的 物 资， 仓 管 员 要 到现 场 核 对 验收， 并 及 时补填 入 库 单  或 收 料 单。 7 、 对 入库 物 料 第一 时 间 做好 标 识 卡记 录 ， 标识卡 要 注 明品 名 、 型 号 、 规格、 来 货时 间 及供 应 商 和实 际 入 库数 量 。 物料 标 识 卡必 须 置 于 物 料 正 面最易 看 到 的位置 ， 做 到数 据 易 读取 易 记 录。 8 、 仓 管员 在 物 料入库 时 发 现问 题 ， 未及 时 报 告 处 理的， 该 物 料视为 合 格 。  或 于 次 一 个工 作 日 内 9 、 仓 库管 理 员 对所 有 入 库物 品 及 时入 帐 ， 对在存 仓 库 物品 造 册 登记 。 可 用 金 蝶软件 或 电 子表格 记 账 。 （ 三 ） 、 出 库 或 领用 循 环 使