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实 习 报 告 实习名称：财务软件应用训练 学生姓名： 学 班  号： 级： 指导教师： 2013 年 8 月 《财务会计》课程实习报告 实习时间：2012 年 6 月 11 日——7 月 27 日 实习地点：财经学院实习机房 实习软件：用友 ERP-U8 财务软件 实习目的：通过学生对模拟会计资料的演练和操作，增强其对 所学专业知识的理解和感性认识，使学生掌握较全面的会计核算基 础知识和基本操作技能，具备中高级会计人才必备的会计实践、分 析和解决实际问题的能力。 五、实习内容： 实验一：建立核算账套 实验二：进行账务初始化 实验三：填制记账凭证 实验四：审核记账凭证 实验五：记账、对账与结账 实验六：编制财务会计报告实验 六、实习心得 - 1 - 用友财务软件实习报告 1、建立账套 输入参数包括账套名称、代码，企业类型及相关信息，启用日期，会计科目、 部门、结算方式编码级次，客户、存货、供应商分类级次，数据精度等。 建立帐套步骤： 1、双击桌面快捷图标“系统管理”→“系统”→“注册”→选择（录入） “用 户名”（admin）→确定。 系统管理员（操作员）： 2、“账套”→“建立”→录入“账套名”→“下一步”→录入“单位信息” 的相关内容→“下一步”→将“核算类型”中的“按行业性质预置科目”选项取消 →“下一步”→“完成”。 3、修改会计科目编码方案（将一级科目编码改为 4）→“确定” 二、账套初始化设置 账套初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备。账套初始化对于企业来说 是非常重要的一环，如果初始化数据录入不正确或不完整，会对后期工作产生影响， 会有很多麻烦，人为的增加很多任务量，所以，就要求我们在初始数据录入时一定 要谨慎认真。这样会为将来的工作节省很多时间。账套初始化主要包括设置系统参 数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。 账套初始化操作步骤： 增加两个操作员：“权限”→“操作员”→增加→录入操作员编号、姓 名→增加。 操作员授权：“权限”→“权限”→选择账套号、操作员→点击“账套 - 2 - 主管”→是 。 启用总帐：双击“用友通”→选择账套号、用户名→确定。 增加会计科目：基础设置→财务→会计科目→选择科目类型→增加→输 入  科目代码、名称→确定。 设置凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→退出。 录入期初余额：“总账”→设置→期初余额→在“期初余额”栏录入期 初数据→试算。 三、填制记账凭证 填制凭证步骤： 总账→填制凭证→增加→选择凭证类别、填写原始凭证张数、录入摘要、 科 目、借贷方金额→增加，录入第二张凭证。 4、审核记账凭证 制单与审核不能为同一操作员，所以审核凭证需要重注册。 审核凭证步骤： 文件→重注册→更换用户名→审核凭证→确认→审核→成批审核→确定。 5、记账、对账与结账 记账 凭证审核无误后进行重注册，换成填制记账凭证的操作员进行记账。 记账步骤： 记账→根据提示完成。 对账 - 3 - 对账步骤： 执行“期末” 、“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算， 出现试算平衡表”进行对账处理后退出。 结账 结账步骤： 执行“期末” 、“结账”命令，单击“下一步”，打开“结账—核 对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下 一步”单击“结账”便 完成工作。 六、编制财务报表 科目余额表 科目名称 期 初 方 向 期初金额 本期 借方金额 本期 贷方金额 期 末 方 向 期末金额 期末借方 期末贷方 现金 借 25800.00 106200.00 23500.00 借 108500.00 108500.00 0.00 银行存款 借 1477700.00 2959065.00 1420355.00 借 3016410.00 3016410.00 0.00 短期投资 借 600000.00 100200.00 50000.00 借 650200.00 650200.00 0.00 应收账款 借 160000.00 351000.00 24900.00 借 486100.00 486100.00 0.00 坏账准备 贷 480.00 0.00 0.00 贷 480.00 0.00 480.00 预付账款 借 230000.00 0.00 0.00 借 230000.00 230000.00 0.00 其他应收款 借 9100.00 4000.00 4000.00 借 9100.00 9100.00 0.00 材料采购 借 250000.00 516000.00 516000.00 借 250000.00 250000.00 0.00 原材料 借 660000.00 516600.00 470468.00 借 706132.00 706