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融资计划书 关于* * 项 目 的 借款申请报告 项目名称 ** 项目单位 **投资有限公司 地 电 传  址 话 真 电子邮件 M 联 系 人 **投资有限公司 二〇一三年九月 1 融资计划书 关 于 ** 项 目的借 款 申 请 报 告 ： 为了 推 动（以 下简称 ** ）项目 建设， **投资有限公司拟申请 借 款（ 贷款 ） 人 民币 5 亿元 ， 用 于 **（ 枣阳 市 ） 项目 的 开 发建 设。 具 体 条款由双 方签订正 式 借款 合同 约定 。我 公司保 证提 供的 所有 资料 真 实有 效 ， 并 为此 承 担相 应的 法律 责任。 **投资有限公司 二〇一三年九月二十六日 2 融资计划书 一、 公司基本情况简介 公司全称：**投资有限公司 注册地点： 注册时间：2011 年 12 月 注册资本： 公司性质：有限责任公司 公司目前经营的业务:许可经营业务为：文艺创作服务；旅 游景区的开发；酒店管理（不含餐饮）；房地产开发、销售。 目前主营业务为：旅游景区开发；酒店管理；房地产开发、销 售。 7、公司管理团队 董事长、总经理：， 籍贯：学历。 主要经历和业绩： 副总经理、人事财务总监：籍贯：学历。 副总经理：籍贯：学历。 副总经理：籍贯：学历。 二、组织架构主要股东情况： 1、公司组织架构 公司董事会为公司最高权力机构，对公司发展战略进行决策、 对公司重大事项进行表决，对公司高级管理人员进行任免。董事 会下设： 总经理 1 名，负责公司日常经营及全面工作； 人事财务总监 1 名，分管财务部、人事行政部，负责对公司 财务、人事监管，财务运行和人力资源配置； 3 融资计划书 副总经理 1 名，分管文化事业部，负责对政府协调和文化事 业拓展； 副总经理 1 名，分管预决算中心、招标办、物资采购办，负责 对旅游项目及房地产项目开发工程管理； 。 2、主要股东情况 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 三、公司发展战略及目标、规划 项目发展规划为：3 年项目全面开工，5 年项目基本建成，8 年全面运营，10 年包装上市。 项目实现目标是： 2、项目规划与设计： 四、项目投资概算： 1、投资概算的依据 本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评 估方法与参数》中规定的有关方法和参数，结合当地建筑与土工 4 融资计划书 市场实际情况对项目进行投资估算。 估算依据：《建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1990）。 2、投资估算 ①土建工程投资。项目土建工程静态投资万元。 表 13-1  土建工程造价分析表 5 融资计划书 ②、配套设施投资。配套设施静态投资 5935 万元。 表 13-2  配套设施费用估算表 6 融资计划书 ③土地投资 项目征地亩，按挂牌价万元/亩，计 9680 万元。 预计拆迁安置补偿 5000 万元。 ④仪器、设备投资 含安装费设备概算总投资 19000 万元。 表 13-3  配套设备费用估算表 ⑤流动资金估算 流动资金根据需要量分年安排，由项目建设单位自筹，不计入总投 资。 ⑥建设期利息与其它费用 本项目建设贷款额度 50000 万元，分年度安排，建设期贷款按银行 同期固定资产贷款年利率 6.15%计，建设期利息 8610 万元，计入项目总 投资。 ⑦项目总投资 本项目报批总投资为 其中建设投资  万元 万元 7 融资计划书 建设期利息 ⑧项目建设分期投资估算如下表。  8610 万元 表 13-4  项目分期投资估算表（单位：万元） 五、项目融资方案 该项目总投资为万元，由建设单位自筹解决万元，银行贷款 50000 万元。 融资方案表 还款计划： 履约承诺 我公司承诺将严格按照双方约定的方式对该项借款进行合 理的还款规划，并按期还本付息。 以上申请，敬请批准为谢！ 8 融资计划书 **投资有限公司 二〇一三年九月二十六日 9