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房 屋 认 筹 收 款 录 入 明 源 公司财务 现场财务 销售公司 开始 1.根据房屋认筹资料收款 并开具收款证明 提供房屋认筹资料 2.根据房屋认筹资料及 收款证明录入明源财务 收款 日 结 存档 3.将认筹资料及收款证 明整交财务管理部 结束 现场财务工作操作规范流程 主办部门????? 财务管理部?????? 流程名称??????????? 现场财务管理工作流程 主办部门????? 财务管理部?????? 流程名称??????????? 现场财务管理工作流程——认筹 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 房屋 认筹 收款 1 ☆?????认筹：销售公司提供生效的认筹单，现场财务收取认筹 金，开收款证明给客户。 ◇?认筹单 ◇?收款证明 录入 明源 2 ☆?现场财务根据实际收款情况录入明源系统财务收款 ◇?明源系统 日结 3 ☆?每日终了，现场将当日收款?POS?结算单、明源系统《收 房款表（当天汇总）》核对，并整理当日收款凭证，移交 公司财务。 现场财务管理作业指导书 现场财务管理作业指导书 主办部门 财务管理部 流程名称 现场财务管理工作流程——大定（开盘） 公司财务 现场财务 销售公司 审核销 售资料 盖章 日 结  存档 开始 1.审核销售资料客户姓名 一致性，收回认筹单。?????????提供房屋销售资料 2.认筹收款证明上盖章、 认购合同盖章骑缝章， 将认购合同（客户联及 收款证明交给客户 3.?整理核对收款凭证、 销售资料，移交财务 管理部 结束 编修部门 签?发?人 签发日期 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 审核 销售 资料 1 ☆?审核认购合同、认筹单、收款证明三方客户姓名一致。 ☆?收回认筹单 ◇?认购书 ◇?收款证明 ◇?认筹单 盖章 2 ☆?在收款证明及认购合同四联骑缝处盖章。 日结 3 ☆?每日终了，现场整理当日认购合同、认筹单、收款证明， 移交公司财务管理部。 主办部门 财务管理部 流程名称 现场财务管理工作流程——大定（日常） 公司财务 现场财务 销售公司 房屋销 售收款 录入明 源台账 开始 1.根据销售资料房屋销售 收款并开具收款证明???????????提供房屋销售资料 2.根据销售资料录入明 源财务收款、回款明细 表 存档 3.?整理核对收款凭证、销 售资料移交财务管理部 日结 结束 编修部门 签?发?人 签发日期 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 房屋 销售 收款 1 ☆?????大定：销售公司提供生效的房源认购书，现场财务收取 定金，开收款证明给客户。 ◇?认购书 ◇?收款证明 录入 明源 台账 2 ☆?????现场财务根据实际收款情况，录入明源系统和回款明细 表 ◇?明源系统 ◇?回款明细表 日结 3 ☆?每日终了，现场将当日收款?POS?结算单、明源系统《收 房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当 日收款凭证，移交公司财务。 主办部门 财务管理部 流程名称 现场财务管理工作流程——换定 公司财务 现场财务 销售公司 变更资 料审核 及票据 变更 录入明 源台账 开始 1.核对换定资料，收回旧 定单资料，开具新定单收 款证明或发票 2.根据换定资料变更明 源财务收款及回款明细 表 5.整理换定资料，移交  提供房屋换定资料 存档 财务管理部 日结 结束 编修部门 签?发?人 签发日期 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 变更 资料 审核 及票 据变 更 1 ☆?换定：销售公司提供经公司领导确认的换定资料（更名、 换房审批表）。 ◇?认购书 ◇?收款证明 ◇?更名、换房审批表 录入 明源 台账 2 ☆?????现场财务根据实际变更情况，录入明源系统和回款明细 表 ◇?明源系统 ◇?回款明细表 日结 5 ☆?每日终了，现场将当日收款?POS?结算单、明源系统《收 房款表（当天汇总）》、回款明细表三方核对，并整理当 日收款凭证，移交公司财务。 主办部门 财务管理部 流程名称 现场财务管理工作流程——草签 公司财务 现场财务 销售公司 房屋销 售收款 录入明 源台账 开始 1.根据销售资料房屋销售 收款并开具发票???????????????提供房屋销售资料 2.根据销售资料录入明 源、回款明细表 存档 5.整理核对收款凭证、销 售资料、移交财务管理部 日结 结束 编修部门 签?发?人 签发日期 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 房屋 销售 收款 1 ☆?????草签：销售公司提供房源认购书、签约确认单、草签合 同、定金收据，现场财务收取房款，开发票，客户确认 签收。 ◇?认购书 ◇?签约确认单 ◇?草签合同 ◇?定金收据 ◇?发票 录入 明源 台账 2 ☆?现场财务根据实际收款情况录入明源系统和回款明细表 ◇?明源系统 ◇?回款明细表 日结 5