管理系统试运行报告.docxVIP

管理系统试运行报告 随着部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革的深入推进，在部海事局的领导下，XX 海事 局不 断深 化部门预算 改革， 加强预算 执行管理，提升预算管理 科学化精 细化 的理念和 水 平 ， 提 高 资 金 使 用 效 益 。 但 是 ， 预 算 管 理 依 然 存 在 “ 粗 编 制 、 重 分 配 、 轻 管 理 ” 的 现 象， 特别 是在 预算支出管 理方面 ，年初预 算到位率低、预算执行进 度慢、项 目支 出管理不 够严谨等问题仍然存在。在 2010 年海事系统全面推行国库集中支付制度后，每一笔支出都 需要 按不 同的 资金来源与 收支分 类划分， 必需通过建立以预算管理 为中心的 全面 预算、全 局 预算 、精 细预 算 的 机 制 实 现 对 预算 编制 、调 整、 执行 与控 制的 全 流 程 管 理 。在 此背 景 下 ， XX 海 事 局 在 XX 局 立 项开 展 管 理 系统（以下简称 预算 管 理 系 统）的项目建设 ， 目前 系 统试运行工作已完成，取得了较好的运行效果。现将相关工作汇报如下： 一、组织工作 XX 局高度重视本项 目的 建设工作，XX 局分管领导及财务处 领导多次到 XX 局开展相关工作 的 调研 ，并给予指导 和建 议。 作 为项目 的 具 体 建 设单 位 ，XX 局 与 XXXX 有 限 公 司 都 高 度重 视 本项 目 的开 展 ， XX 局 领导多次在会议 及 工作 座 谈中 强调 树 立 预 算管 理的 思 想， 结合 XX 局 作 为 XX 局 精 细预 算 试 点 单位做好预算系 统 建设 及 试运 行 工作 。 XX 局 各 部门 在 试 运 行过 程中积极配合，通力协助，保证工作按计划有序开展。XX 公司各级管理人员及项目组成员 多次到 XX 开展现场调研、讨论和现场开发，在时间紧任务重的情况下，对方案三易其稿， 攻坚克难，精益求精，体现了高度的责任心和专业态度，为项目建设打下坚实基础。 二、系统建设及试运行工作情况 1、预算编制试运行 2010 年 11 月 ， 预 算 管 理 系 统 的 预 算 编 制 部 分 开 发 完 成 并 在 XX 局 开 展 试 运 行 ， XX 局 通 过 系统开展了 2011 年二上预算的编制工作。通过试运行，验证了系统基本满足预算编制的要 求，但在功能、界面、方便性、查询等方面还有可进一步提升的空间，XX 局对系统的改进 提出建议，与 XX 公司技术人员进行充分的分析和讨论，就预算编制的修改完善形成一致的 意见，XX 公司重新制订了预算编制的技术方案，调整了项目开发计划。 2010.11-2011.2 进 一 步 修改 完 善 。 2 月 末 ， XX 公 司 完 成 预 算 编 制 模 块 的 重 新 开 发 和 测 试 工 作 ， XX 局 以 2011 年 二 上预算的 编 制数据 为 基础对系统进行 了 测试，系统达到 新 方案 的 要 求。XX 局通过新系统完成了 2011 年预算的编制工作。 2、预算执行模拟运行 2011 年 3-4 月，预算执行、预算 调整、用款计划、资 金拆分、财务处理、查询等功能模块 相 继 完 成开发 、调 试 。2011 年 5 月 ，完成 了 支持 多 机 构 多 年度预 算编 制 、 执 行等 相 关功 能， 同时 也完 善了其它相 关功能 ，包括菜 单的整理、程序错误的修 正、查询 的优 化及多功 能 化、 页面 的美 化 等 等 工 作 。 此 阶段 工作 包括 预算 执行 的启 动、 执 行 前 的 设 置、 预算 执 行、 预算 调整 、用款计划 、资金 拆分、账 务处理、查询等。由于预 算系统涉 及到 全局每一 个人 都可 能做 为用户，涉 及到不 同的执行 部门、归口部门，涉及到 本年预算 的调 整，不同 预算 科目 执行 所采取的不 同管理 流程，一 旦出现问题会对日常的经 费及报销 造成 较大的影 响，因此开展了充分的模拟运行。根据 XX 局 1-4 月的报销、专项借款、签报单据等数据进 行 了预 算执 行试 运 行 ， 验 证 了 数 据的 正确 性， 实现 了预 算执 行的 事 中 控 制 和 预算 事后 分 析， 实现 了实 时监控预算 资金运 行状况， 提供预算执行监控分析功 能，为预 算、 核算、决 算提供了必要数据支持。 2011 年 6 月 19 日，XX 局财务处对系统模拟运行的情况进行了调研，XX 公司对系统进行了 演 示， 对模 拟运 行 的 情 况 进 行 了 讨论 和分 析， 一致 认为 ，系 统预 算 管 理 的 内 容全 ，程 序 好， 灵活 性、 开放性都很 好，对 于各单位 不同的预算管理模式无论 简便的还 是控