三方共管账户资金监管协议书(律师提供).pdfVIP

XXX 项目共管账户资金监管协议 甲方： XXX 公司 乙方： XXX 项目公司 丙方： XXX 银行 为保证 “ XXX ”项目 （以下简称“项目”）的顺利实施， 管好用好项目投资资金， 确保资金专款专用， 同时为乙方提供便捷有效的银行业 务，根据 （甲方）和 （乙方） 于 年 月 日签订的《 协议》相关规定，经 甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 一、资金监管的内容 甲、乙、丙三方一致同意依据 约定对甲方 （入股/ 借给/ 委托 贷款给）乙方的 万元（大写： 元整）以及乙方自有 的 万元（大写： 元整）（以下简称“共管资金”） 进行监管。且乙方资金应先于甲方资金汇入下述共管账户。 1、乙方在丙方开设资金共管账户（以下简称：共管账户）。 账户名称： ； 账 号： ； 开 户 行： ； 1 共管账户仅限于共管资金 万元的存储和 “ XXX ”项目生产、 经营支出使用， 不得用作其他用途。 基于本账户资金产生的任何收益亦属于监管 范围。 甲、乙双方均在丙方预留该账户的印鉴章并同时凭甲、 乙双方预留的印鉴章 方可进行共管账户的资金结算业务。 2、乙方不得用共管资金为自己债务或为他人债务提供担保；共管账户不得 开通丙方网银等电子银行 / 移动银行业务。 3、共管资金仅限用于项目建设及运营有关的支出： （1） ；（2 ） ； （3） ；（4） ；（5 ） ；（6 ） ；（7 ） ； 不得用于其他用途。 3、甲乙双方同意对共管资金 万元在建设期内的间隙资金， 按照资金 成本最小化， 资金收益最大化原则进行运作， 根据项目建设进度选择办理协定存 款业务，但不得进行跨行办理，不得购买理财产品和风险投资。甲、乙双方共同 实施对间隙资金运作的监管， 监管的具体方法及程序等同于本协议书约定的对共 管资金的监管。 4 、共管资金的运作支付程序是： 对于本项目建设，且单月累计发生额不超过 万元（含）的支出，由乙 方提前一个月申报计划（计划一式三份，三方各留存一份），经甲方审核同意并 报丙方留存备案后，可由乙方在当月按照公司内部财务管理程序向丙方申请支 付。对于备案计划内的支出， 丙方可按照正常程序予以办理。 乙方在当月申报下 一个月单月 万元以下 （含）支出计划时，需将当月支出有效依据或凭证 （包 括但不限于：合同、发票、货运单、设备 / 施工照片、验收单据、银行汇款单据 等）及丙方打印的监管账户明细账报送甲方查验， 若检查发现监管账户资金使用 违约或乙方未按时提交相关查验材料， 则甲方