财务管理制度ww.docxVIP

财务管理制度 第一章　总则 第二十四条 财务管理在公司经营管理和提高经济效益中发挥着巨大作用。 为加强公司的财务管理工作，降低成本，增加公司利润，特制定本规定。 第二十五条 公司财务部门的职能 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 2、编制财务计划、加强经营核算管理、反映、分析财务的执行情况，检查 监督财务纪律； 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4、厉行节约，合理使用资金； 5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用； 6、配合有关机构及财政、税务、银行部门，检查财务工作，主动提供有关 资料，如实反映情况； 7、完成公司交给的其他工作。 第二十六条 公司财务部设财务总监、会计、出纳、审计工作岗位。根据公 司目前规模可一人兼任多岗，但管钱、管物人员不能管帐，管帐人员不能管钱、 管物。 第二十七条 公司各部门和职员办理财会事务、必须遵守本规定。 第二章　财务部工作岗位职责 第二十八条 财务总监主要工作职责 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，协助经理拟订资金筹措和 使用方案，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核、督促本公司有关 部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； 4、承办公司领导交办的其他工作。 第二十九条 会计的主要工作职责 1、按照国家会计