财务部核算组岗位架构及工作规划.docxVIP

财务部核算组岗位架构 岗位职责： 财务经理： 统筹安排本小组内各成员工作部署、工作复核、问题沟通，保持小组良好的工 作氛围； 1、?负责编制项目预算与利润报表； 2、?管理报表和税务报表各科目差异明细整理与分析，按月合理控制差异； 3、?OA?付款类、非项目合同类以及费用单据的审核工作 4、?了解各地区高新企业的节税政策，各间公司合理税收筹划与安排； 5、?财务印鉴登记制度的建全，保管财务用印（财务章）； 6、?协助财务总监各类审计和业务审计相关资料准备； 7、?协助财务总监各类融资相关资料准备； 8、?各项目团队奖金计算以及核对工作； 10、各项目竞标数据的填写以及提供(包含对外和对内）； 11、完成财务总监交与的其他临时性/突发性任务； 汇报上级：财务总监 财务主管： 出具各公司管理报表等报表； 1、?会计凭证审核，对会计科目以及原始凭证后附附件的审核，相关标准的完 善； 2、?结转类、计提类、摊销类、固定资产类的会计帐务处理（含固定资产盘点、 完善固定资产管理制度等）； 3、?负责控制预算的具体执行情况以及推行进展并出具项目预算与执行报表； 4、?根据业务需要定期进行金蝶维护与设置； 5、?负责会计凭证装订、收集及保管工作； 6、?负责往来账的复核工作（应收、应付、其他应收、其他应付、收入、成本、 库存等）； 7、?负责收集小组内各种报表整理归档后提交； 8、?完成财务经理及财务总监交与的其他临时性/突发性任务； 汇报上级：财务经理 费用会计： 1、?各公司付款单据以及费用报销单据的收集与初审； 2、?所有付款单以及费用报销单凭证录入； 3、?各类费用报表的编制，包括抵票还原、各项目费用报表、人力成本表等费 用相关报表； 4、?团队建设费、工资贴票以及其他应付款未付报销款统计与跟踪； 5、?其它应收款/其它应付的管理工作，包括月未核对及催收借款以及与人事部 扣工资明细的提供与核对； 6、?各项目备用金核对工作，确保金蝶账套与出纳登记的备用金使用情况一致； 7、?完成财务经理及财务总监交与的其他临时性/突发性任务； 汇报上级：财务主管 往来会计： 1、?京东和天猫平台的各类服务费核算及发票申请、催收、缺票统计、账务处 理； 2、?包材、物流、仓储发票催收、缺票统计、账务处理； 3、?所有项目的推广费用，例如：拍照、直通车等结算、发票申请、缺票统计、 账务处理； 4、?收入、成本类的凭证录入，相关报表的编制、成本类科目的核对等； 5、?经销成本（含商品成本）的发票催收、缺票统计、凭证录入、账务处理； 6、?应收、应付账龄表的分析及相关收入成本库存报表的分析，其报表数据与 结算部提交一致，不一致查找原因； 7、?完成财务经理及财务总监交与的其他临时性/突发性任务； 汇报上级：财务主管 税务会计： 发票购买、授权、认证以及保管等相关工作，对各公司发票情况全面控制； 1、?各公司各地区税控机的管理，各公司发票分配、领用、开具、使用、剩余 情况的跟进和监督管理； 2、?各公司各地区报税信息、税率明细表、税务信息管理；（包含代理记账的 公司）； 3、?各公司各期间的报税工作及高新等常规报表工作； 4、?月底进项发票的收集、统计、配比、认证、抵扣等工作； 5、?各公司报税报表的填制，税务相关政策法规的及时更新； 6、?税务合同的印花税票的购买、粘贴、印花税票的核销； 7、?完成财务经理及财务总监交与的其他临时性/突发性任务； 汇报上级：财务经理 会计助理： 负责大连办公区所有员工报销单据的初审工作； 1、?负责大连分公司发票的购买、授权、开具、汇总工作； 2、?负责大连分公司工商、税务、银行等接口及外勤工作； 3、?负责大连分公司各类用款单据对应发票的收集工作； 4、?负责大连分公司证件的保管、借阅、使用以及管理工作； 5、?负责大连分公司税务申报以及与税务相关工作； 6、?协助财务总监和财务经理的其他临时性/突发性任务； 汇报上级：财务经理 出纳： 1、?出纳收付款业务处理、银行资金类账户的管理； 2、?与银行、现金相关的凭证录入、账务处理； 3、?每日结账后出具资金情况变动表（资金日报）； 4、?每天审核客服提交的退款，执行退款； 5、?编制银行余额调节表； 6、?各公司银行相关资料的整理以及保管工作（银行开户资料等）； 7、?各项目现金流量表、银行余额调节表、并针对发现的问题跟进解决； 汇报上级：财务经理 财务部核算组工作规划 一、财务部核算组工作内容： 1、成本、费用审核——企业在日常活动中发生的会导致资本减少的总流出 （商品成本、销售费用、管理费用、研发费用及其他支出）； 2、凭证制单——各会计人员根据原始凭证编制记账凭证，做到及时、完整和 正确（费用制单、往来制单、资金制单以及其他制单）； 3、清理往来——往来账目主要指债权