财务部主要工作日程表.docxVIP

日?期 工?作?内?容 相?关?要?求 １日 用友软件凭证编号录入 ①查看上月末最后一张现金、银行、转 账凭证号。　　　　　　　　　　　　　 ②填制本月第一张现金、银行、转账凭 证号，与上月连续。 2?日 成本费用明细表 ①编制产前部部门费用明细表。 ②编制整车部部门费用明细表。 ③编制网点科部门费用明细表。 ④报财务部主管科长核对。 ３日 编制业务统计表 ①各主管会计统计上月业务数据。 ②财务部主管科长填制业务统计表。 ③报财务总监审阅后上报。 生成“哈飞商品车核（结） 算单”，编制“月度哈飞商 品车运输收入、成本明细表” ①主管会计录入价格后生成“核（结） 算单”。 ②非主管此业务会计进行交叉复核。 ③财务部副部长进行审核，并签署意见。 ④编制“哈飞商品车运输收入、 成本明细表”报财务总监。 ４日 上月损益结转、记账、结账 ①各主管会计、出纳员对自己经手的凭 证认真自查。 ②将已审核凭证记账。　　　　　　 ③转账定义、生成、审核及记账。　 ④试算并对账。　　　　　　　　　 ⑤结账。　　　　　　　　　　 ⑥数据备份。 4—5?日 财务快报分析表 ①各主管会计上报财务快报分析基础数 据。?????????????????????????????????????????????②财务部主 管科长汇总分析后填制财务快报分析报 表。??????????????????????????????　 ③报财务总监审阅后上报。 4—8?日 与承运商核对运费 ①打印出一式三份“核（结）算单（车 队）”。 ②通知承运商领取“核（结）算单（车 队）”、“运费核对确认表”，做好交 接记录。 ③承运商返回“核（结）算单（车队）” 、“运费核对确认表”。 ④主管会计将承运商核对情况报告财务 哈尔滨中远哈飞物流有限公司 HARBIN?COSCO?HAFEI?LOGISTICS?CO,.LTD. 财务部主要工作日程表　　　　223 财务部主要工作日程表 　　　　 部副部长，数据核对不一致的，财务部 副部长负责组织及时查明原因，进行处 理。 8—9?日 资金快报 ①汇总各主管会计数据。 ②财务部主管科长填正式分析报表。 ③报财务总监审阅后上报。 运费快报 ①汇总各主管会计数据。 ②财务部主管科长填制正式分析报表。 ③报财务总监审阅后上报。 7?日 月度财务会计报表 ①财务部主管科长编制月度财务会计报 表及相关附表，进行经济活动分析，撰 写财务情况说明书。??????????????????????????????　 ②报财务总监审阅后上报。 编制应收账款回收情况表 ①各主管会计分别编制各自应收账款情 况表。 ②财务部业务主管汇总应收账款情况表 并形成书面分析报告。 ③经财务部副部长审核并提出相应意见 与建议后，报财务总监、整车部部长、 产前部部长及网点科。 10?日 承运商发票返回情况 ①主管会计在每月?4—10?日收取承运商 发票，严格审核并做好登记。 ②主管会计在?10?日前编制“承运商发票 返回情况表”。 ③将“承运商发票返回情况表”及发票 报财务部副部长审核。 ④经财务部副部长签署意见后，上述报 ⑤财务部主管科长在纳税申报和整理会 计凭证时，对发票进行复核。发现问题 及时通报财务部副部长、主管会计处理。 表报财务总监。　　　　　　　　　　　　　　　　224 表报财务总监。　　　　　　　　　　　　　　　　 224 哈尔滨中远哈飞物流有限公司 HARBIN?COSCO?HAFEI?LOGISTICS?CO,.LTD. 10?日 重点税源表 ①财务部主管科长依据上月财务会计报 表填制重点税源表。 ②报财务总监审核。 ③上报税务局（地税）。 纳税申报表 ①财务部主管科长依据上月财务会计报 表填制纳税申报表。 ②报财务总监审核。 ③上报税务局（地税）。 哈飞商品车交接验收单未回 单明细表 ①与整车部调度科计划员交接上月“哈 飞商品车交接验收单”及核结算单，并 做好交接记录。 ②通过交接发现未返的“哈飞商品车交 接验收单”及核（结）算单。 ③填制未回单明细表。 ④经财务部副部长审核并签署意见后， 报财务总监。 １０—２０日 核对银行存款明细账，编制 “银行存款余额调节表” ①指定的会计人员根据银行日记账和银 行对账单核对银行存款账目。 ②编制“银行存款余额调节表”。 ③银行出纳员复核。 ④财务部副部长审核，并组织对未达账 项查明原因，及时处理，对于金额五万 元以上、未达时间一个月以上的款项及 其他重要事项，立即报告财务总监。 15?日 用友公司对软件使用情况检 查 ①协助用友公司维护人员检查服务器安 全措施及备份情况。 ②协助用友公司维护人员检查客户端安 全措施及使用情况。 ③协助用友公司维护人员检查账务处理 情况，解决工作中遇到的问题。 ④用友公司出具《巡检报