货代出纳年终工作总结.docxVIP

2014?年出纳年终总结 时间飞逝，回顾?2014?年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四 个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及 现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计 主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作 的准确性，及时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用， 井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行 结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审 查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存 款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作 关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理 和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及 时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及 时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经 手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；工作虽然平凡 但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作 中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己今后的工作更加严 谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！我相信我们的公司明天会更 好！篇二：2013?年出纳年终工作总结 2013?年出纳年终工作总结 转眼间我们送走了?2013?年迎来了崭新的?2014?年，时间过得真快，我到衡业这个大 家庭也快一年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认 真遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以强烈的责任感和事业心认 真负责地对待每一项工作，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下： 我的工作内容主要是（1）办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务；（2）登 记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账；（3）保管库存现金和银行承兑汇票； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票；（5）衡业贸易公司简单的账务处理；（5）工会 账户的 保管和账务处理；（6）帐外业务的收支处理 一、具体工作如下： 现金业务 1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。 2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。 3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。 4、付款时，做到领款人先签字后付款。 5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费 6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必须存行，现金不得私借。?7、每日逐笔登记现金 日记帐，做到日清月结。凭证及时入账，账实核对，发现金额不符， 做到及时汇报，及时处理。 银行业务 1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。 2、单位根据需要正确填开支票（转账支票和进账单）。 3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。 4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。 5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。 6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明细对账单，做 到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。 银行承兑汇票 1. 收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息（票号、出票人、收款 人、汇票 到期日、付款行、出票日期、付款金额）是否齐全、准确，单位财务印签章和骑缝章是 否 清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。 2. 付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位 财务印签章，及时收回对方出具的收据。 3. 承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。 帐务处理业务 每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软 件中，核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。 二、工作不足和下年度工作计划 在公司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力都有了进